ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۷۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۴	۳۰,۶۶۴	۸.۵۷ %	۱,۵۹۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۴۵۵	۳۸.۶۹ %	۰	۰ %	۱۸۰,۶۱۲	۵۰.۴۸ %	۶,۴۹۲	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۲	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۳۰,۶۶۴	۸.۵۷ %	۱,۵۹۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۴۲۵	۳۸.۶۹ %	۰	۰ %	۱۸۰,۶۱۲	۵۰.۴۸ %	۶,۴۹۲	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۳	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۳۰,۴۲۵	۸.۵۲ %	۱,۵۹۹	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۱۸۴	۳۸.۶۷ %	۰	۰ %	۱۸۰,۶۱۲	۵۰.۵۵ %	۶,۴۹۳	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۴	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	۳۲,۲۲۲	۹.۰۱ %	۳,۴۳۳	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۱۷۳	۳۸.۶۵ %	۰	۰ %	۱۸۰,۶۱۲	۵۰.۵۲ %	۳,۰۸۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۳۳,۰۰۷	۹.۲۲ %	۳,۵۲۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۹۱۰	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۱۷۶,۶۳۲	۴۹.۳۶ %	۶,۷۹۱	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۳۴,۹۱۵	۹.۶۱ %	۶,۰۰۸	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۶۸۵	۳۷.۹۱ %	۰	۰ %	۱۷۴,۴۸۹	۴۸.۰۵ %	۱۰,۰۷۰	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۴۰,۰۲۴	۱۱.۰۳ %	۵,۹۵۸	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۶۵۷	۳۸.۲۱ %	۰	۰ %	۱۷۴,۴۸۹	۴۸.۰۸ %	۳,۷۷۶	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۴۰,۰۲۴	۱۱.۰۳ %	۵,۹۵۸	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۶۲۷	۳۸.۲ %	۰	۰ %	۱۷۴,۴۸۹	۴۸.۰۹ %	۳,۷۷۶	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۴۰,۰۲۴	۱۱.۰۳ %	۵,۹۵۸	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۵۹۷	۳۸.۲ %	۰	۰ %	۱۷۴,۴۸۹	۴۸.۰۹ %	۳,۷۷۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۳۹,۹۱۶	۱۱.۰۴ %	۶,۰۱۶	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۱۱۱	۳۸.۱۹ %	۰	۰ %	۱۷۴,۴۸۹	۴۸.۲۵ %	۳,۰۸۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...254 255 256 257258259 260 261 262...287 »