ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۷۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۵۳,۴۶۳	۱۴.۰۷ %	۱۲,۶۵۶	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۵۸۰	۳۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱۹۰,۷۵۳	۵۰.۲۲ %	۸,۴۰۸	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۵۲,۹۱۵	۱۳.۹۶ %	۱۷,۸۱۵	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۵۶۶	۳۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱۹۰,۷۵۳	۵۰.۳۱ %	۳,۰۸۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	۵۲,۹۱۴	۱۳.۹۶ %	۱۷,۸۱۵	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۵۵۲	۳۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱۹۰,۷۵۳	۵۰.۳۱ %	۳,۰۸۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۵۲,۹۱۴	۱۳.۹۶ %	۱۷,۸۱۵	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۵۳۹	۳۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱۹۰,۷۵۳	۵۰.۳۲ %	۳,۰۸۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۵۳,۱۵۹	۱۴.۰۱ %	۱۷,۸۱۶	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۵۲۵	۳۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۸۳,۹۳۶	۴۸.۴۹ %	۹,۹۰۷	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۵۲,۵۸۷	۱۳.۹ %	۱۷,۶۲۵	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۳۱۸	۳۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱۸۳,۹۰۴	۴۸.۶۱ %	۹,۹۰۸	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۵۲,۸۸۵	۱۳.۹۸ %	۲۴,۰۸۴	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۳۰۵	۳۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱۸۳,۹۳۳	۴۸.۶۳ %	۳,۰۰۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۵۲,۷۵۵	۱۴.۰۳ %	۲۶,۳۴۲	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۲۹۱	۳۰.۴ %	۰	۰ %	۱۷۹,۵۶۹	۴۷.۷۶ %	۳,۰۵۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۵۲,۲۴۳	۱۳.۹۵ %	۲۱,۸۰۳	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۵۰۰	۳۰.۳ %	۰	۰ %	۱۷۹,۵۵۹	۴۷.۹۴ %	۷,۴۴۳	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۵۲,۲۴۳	۱۳.۹۵ %	۲۱,۸۰۳	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۴۸۷	۳۰.۳ %	۰	۰ %	۱۷۹,۵۵۹	۴۷.۹۴ %	۷,۴۴۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...244 245 246 247248249 250 251 252...287 »