ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۴۲,۶۹۳	۱۱.۷ %	۱۲,۵۶۲	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۸۳۴	۳۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱۸۰,۵۹۸	۴۹.۴۸ %	۱۳,۳۰۶	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۴۲,۶۹۳	۱۱.۷ %	۱۲,۵۶۲	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۸۱۹	۳۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱۸۰,۵۹۸	۴۹.۴۸ %	۱۳,۳۰۶	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۴۲,۹۴۰	۱۱.۷۸ %	۱۳,۷۶۳	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۰۲۳	۳۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۴۴	۴۷.۸۴ %	۹,۳۳۱	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۴۲,۵۳۸	۱۱.۷۱ %	۱۳,۷۵۰	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۶۶	۳۵.۶۸ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۴۴	۴۷.۹۸ %	۳,۰۸۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۴۲,۲۹۶	۱۱.۶۵ %	۱۳,۸۱۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۵۱	۳۵.۷ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۵	۴۸ %	۳,۰۸۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۴۲,۱۳۳	۱۱.۶ %	۱۳,۹۳۳	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۳۶	۳۵.۷ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۰۱ %	۳,۰۸۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۴۱,۴۳۲	۱۱.۴۴ %	۱۳,۷۶۶	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۲۰	۳۵.۷۸ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۱۳ %	۳,۰۸۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۴۱,۴۳۲	۱۱.۴۴ %	۱۳,۷۶۶	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۰۵	۳۵.۷۸ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۱۳ %	۳,۰۸۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۴۱,۴۳۲	۱۱.۴۴ %	۱۳,۷۶۶	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۵۹۰	۳۵.۷۸ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۱۳ %	۳,۰۸۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۴۱,۴۳۲	۱۱.۴۴ %	۱۳,۷۶۶	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۵۷۴	۳۵.۷۷ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۱۳ %	۳,۰۸۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...247 248 249 250251252 253 254 255...287 »