ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۹۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۵۴,۸۳۸	۱۴.۷ %	۲۰,۱۱۲	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۹۸۸	۳۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷۹,۱۴۱	۴۸.۰۲ %	۳,۰۰۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۵۴,۸۸۴	۱۴.۷۵ %	۱۹,۱۶۲	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۹۷۳	۳۱.۱۶ %	۰	۰ %	۱۷۹,۱۴۱	۴۸.۱۳ %	۳,۰۰۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۳	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۵۴,۳۲۹	۱۴.۶۲ %	۱۹,۱۸۸	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۹۵۷	۳۱.۲ %	۰	۰ %	۱۷۹,۱۴۱	۴۸.۲ %	۳,۰۰۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۴	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۵۴,۳۲۸	۱۴.۶۷ %	۱۹,۱۸۸	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۹۴۲	۳۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱۷۷,۸۸۲	۴۸.۰۳ %	۳,۰۰۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۵۴,۳۲۲	۱۴.۷۵ %	۱۹,۱۸۸	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۹۲۶	۳۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۷۵,۷۸۴	۴۷.۷۴ %	۳,۰۰۸	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۵۴,۲۱۲	۱۴.۸۵ %	۱۶,۱۶۷	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۹۱۱	۳۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱۷۵,۷۸۵	۴۸.۱۴ %	۳,۰۷۶	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۴۰,۴۶۵	۱۱.۱ %	۱۱,۹۵۴	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۸۹۵	۳۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱۷۵,۷۸۴	۴۸.۲ %	۲۰,۵۷۷	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۴۰,۱۰۹	۱۱.۰۱ %	۱۲,۰۲۸	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۸۸۰	۳۱.۸ %	۰	۰ %	۱۷۳,۳۲۹	۴۷.۵۷ %	۲۳,۰۳۱	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۴۱,۰۵۵	۱۱.۲۳ %	۱۲,۳۷۹	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۸۶۵	۳۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۷۲,۱۷۲	۴۷.۰۹ %	۲۴,۱۸۸	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۴۲,۶۹۳	۱۱.۷ %	۱۲,۵۶۲	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۸۴۹	۳۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱۸۰,۵۹۸	۴۹.۴۸ %	۱۳,۳۰۶	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...246 247 248 249250251 252 253 254...287 »