ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۶۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۵۸,۳۳۱	۱۰.۸۵ %	۱۵,۸۱۹	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۹۷۰	۲۴.۷۳ %	۰	۰ %	۳۲۷,۵۶۶	۶۰.۹۱ %	۳,۰۹۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۵۷,۰۶۸	۱۰.۶۵ %	۱۵,۷۶۲	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۷۳۸	۲۴.۷۶ %	۰	۰ %	۳۲۷,۳۶۳	۶۱.۰۷ %	۳,۰۹۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۵۶,۵۱۴	۱۰.۴۵ %	۱۵,۳۷۰	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۵۰۶	۲۴.۴۹ %	۰	۰ %	۳۳۳,۵۹۲	۶۱.۶۶ %	۲,۹۹۹	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۴	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۵۵,۸۹۳	۱۰.۲۶ %	۱۵,۴۸۷	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۰۶۰	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۳۴۴,۱۱۱	۶۳.۱۹ %	۲,۹۹۹	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۵۵,۵۳۱	۱۰.۴۳ %	۱۵,۳۸۱	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۶۹	۲۱.۸۵ %	۰	۰ %	۳۴۲,۰۱۳	۶۴.۲۶ %	۳,۰۰۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۵۵,۵۳۳	۱۰.۴۳ %	۱۵,۳۸۱	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۵۶	۲۱.۸۵ %	۰	۰ %	۳۴۲,۰۱۳	۶۴.۲۷ %	۳,۰۰۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۵۵,۵۳۴	۱۰.۴۴ %	۱۵,۳۸۱	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۴۲	۲۱.۸۴ %	۰	۰ %	۳۴۲,۰۱۳	۶۴.۲۷ %	۳,۰۰۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۵۴,۶۰۱	۱۴.۲۴ %	۱۵,۰۳۲	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۶۱۸	۲۹.۹ %	۰	۰ %	۱۹۶,۰۷۰	۵۱.۱۵ %	۳,۰۰۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۵۳,۵۶۶	۱۴.۰۲ %	۱۴,۹۵۳	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۶۰۷	۲۹.۹۹ %	۰	۰ %	۱۹۶,۰۷۰	۵۱.۳ %	۳,۰۰۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۵۳,۶۹۷	۱۴.۱۳ %	۱۲,۶۴۴	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۵۹۳	۳۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱۹۰,۷۵۳	۵۰.۱۹ %	۸,۴۰۷	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...243 244 245 246247248 249 250 251...287 »