ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۵۷,۰۷۹	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۹۳۶	۳۵.۵۷ %	۰	۰ %	۲۸۹,۴۰۱	۵۰.۷۳ %	۲۱,۰۳۸	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	۵۷,۰۷۹	۱۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۸۹۳	۳۵.۶۶ %	۰	۰ %	۲۸۸,۰۰۲	۵۰.۶۲ %	۲۰,۹۹۱	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۵۶,۹۷۹	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۳۹۴	۳۶.۴ %	۰	۰ %	۲۷۵,۶۸۲	۴۹.۵۸ %	۲۰,۹۹۲	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۴	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۵۸,۲۵۱	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۲۶۳	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۲۷۴,۱۱۸	۴۹.۲۲ %	۲۲,۲۵۱	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۶۶,۹۰۴	۱۲.۰۱ %	۹,۵۵۰	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۰۹۷	۳۶.۲۹ %	۰	۰ %	۲۷۱,۵۹۵	۴۸.۷۷ %	۶,۷۸۲	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۶۶,۷۲۴	۱۱.۹۹ %	۹,۴۷۹	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۹۹۱	۳۶.۲۹ %	۰	۰ %	۲۶۷,۰۰۶	۴۷.۹۷ %	۱۱,۳۷۱	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۶۳,۶۱۲	۱۱.۴۸ %	۱۳,۸۵۹	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۸۰۶	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۲۶۷,۰۰۶	۴۸.۲ %	۷,۶۸۱	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۶۳,۶۱۲	۱۱.۴۸ %	۱۳,۸۵۹	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۷۶۴	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲۶۷,۰۰۶	۴۸.۲ %	۷,۶۸۱	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۶۳,۶۱۱	۱۱.۴۸ %	۱۳,۸۵۹	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۷۲۱	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲۶۷,۰۰۶	۴۸.۲۱ %	۷,۶۸۱	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۶۳,۷۲۳	۱۱.۵۷ %	۱۶,۷۹۴	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۵۴	۳۶.۳۵ %	۰	۰ %	۲۶۶,۳۱۷	۴۸.۳۴ %	۳,۷۹۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...240 241 242 243244245 246 247 248...287 »