ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۸۹,۷۰۸	۱۰.۶۵ %	۹۰,۳۲۸	۱۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۸۸۹	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۲۹۴,۸۹۲	۳۴.۹۹ %	۸۸۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۸۴,۹۶۴	۱۰.۲ %	۷۴,۲۱۱	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۱۸۱	۴۴.۰۹ %	۰	۰ %	۳۰۵,۵۱۲	۳۶.۶۹ %	۸۳۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۸۴,۹۶۴	۱۰.۲۱ %	۷۴,۲۱۱	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۱۰۲	۴۴.۰۹ %	۰	۰ %	۳۰۵,۵۰۳	۳۶.۶۹ %	۷۸۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۴	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۸۴,۸۰۴	۱۰.۲۱ %	۷۴,۲۱۱	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۰۲۴	۴۴.۱۷ %	۰	۰ %	۳۰۴,۱۷۴	۳۶.۶۱ %	۷۴۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۸۴,۰۲۲	۱۰.۲۲ %	۶۸,۵۶۹	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۱۳۲	۴۴.۶۴ %	۰	۰ %	۳۰۱,۰۱۳	۳۶.۶ %	۱,۶۴۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۸۴,۴۷۹	۹.۹۳ %	۶۸,۸۳۴	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۱۳۲	۴۳.۰۶ %	۰	۰ %	۳۲۹,۵۳۹	۳۸.۷۵ %	۱,۳۴۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۸۳,۳۳۷	۹.۸ %	۶۹,۰۱۸	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۴۱۳	۴۲.۸۵ %	۰	۰ %	۳۳۲,۹۳۱	۳۹.۱۵ %	۷۸۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۷۷,۰۸۰	۹.۳۱ %	۳۳,۰۸۱	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳,۲۶۳	۴۳.۸۷ %	۰	۰ %	۳۳۲,۷۰۰	۴۰.۱۸ %	۲۱,۹۸۸	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۷۳,۴۰۹	۸.۸۱ %	۱۴,۷۰۴	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰,۰۶۸	۴۲.۰۲ %	۰	۰ %	۳۸۲,۵۳۶	۴۵.۹۲ %	۱۲,۴۱۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۷۳,۴۱۰	۸.۸۱ %	۱۴,۷۰۴	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۹۹۰	۴۲.۰۱ %	۰	۰ %	۳۸۲,۵۳۶	۴۵.۹۲ %	۱۲,۳۷۲	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...237 238 239 240241242 243 244 245...287 »