ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۱۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۷۳,۴۱۱	۸.۸۲ %	۱۴,۷۰۴	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۹۱۲	۴۲.۰۳ %	۰	۰ %	۳۸۲,۱۳۱	۴۵.۹ %	۱۲,۳۲۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	۷۲,۹۱۶	۸.۳ %	۲۳,۲۷۷	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۵۰۸	۳۹.۶۹ %	۰	۰ %	۴۳۲,۸۲۵	۴۹.۲۹ %	۵۵۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۷۲,۹۱۷	۸.۳۱ %	۲۳,۲۷۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۴۲۳	۳۹.۶۹ %	۰	۰ %	۴۳۲,۷۹۰	۴۹.۳ %	۵۱۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۷۴,۱۴۶	۹.۰۵ %	۲۳,۷۲۲	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۹۵۵	۳۵.۲۵ %	۰	۰ %	۴۳۲,۲۲۵	۵۲.۷۳ %	۶۰۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۷۳,۴۲۰	۸.۹۹ %	۲۳,۸۸۵	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷,۸۷۰	۳۵.۲۳ %	۰	۰ %	۴۳۱,۳۸۳	۵۲.۷۹ %	۱۱,۳۹۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۷۴,۲۷۹	۸.۲۶ %	۲۳,۶۳۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷,۷۰۰	۳۲ %	۰	۰ %	۵۱۳,۰۴۲	۵۷.۰۷ %	۳۷۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۷۴,۲۸۱	۸.۲۶ %	۲۳,۶۳۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷,۶۱۵	۳۲ %	۰	۰ %	۵۱۳,۰۴۲	۵۷.۰۷ %	۳۲۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۷۴,۲۸۱	۸.۶۲ %	۲۳,۶۳۲	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷,۵۳۱	۳۳.۳۵ %	۰	۰ %	۴۷۶,۴۳۴	۵۵.۲۶ %	۲۷۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۷۲,۷۶۳	۹.۵۲ %	۲۳,۳۴۲	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۰۳۳	۲۷.۲۳ %	۰	۰ %	۴۵۹,۷۴۴	۶۰.۱۷ %	۲۳۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۷۱,۲۷۳	۹.۳۹ %	۲۳,۲۹۲	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۵۳۸	۲۷.۳۴ %	۰	۰ %	۴۵۶,۶۹۰	۶۰.۱۷ %	۱۸۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...238 239 240 241242243 244 245 246...287 »