ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۷,۲۲۱	۳۲.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۳۱۸,۵۶۳	۵۰.۵۳ %	۳,۴۱۷	۰.۱۳ %	۴۴۰,۰۸۵	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۶,۲۷۸	۳۲.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۳۱۸,۵۶۴	۵۰.۵۷ %	۲,۶۳۸	۰.۱ %	۴۳۹,۸۶۱	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۵,۳۱۲	۳۲.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳,۷۲۶	۵۰.۴۲ %	۶,۷۲۰	۰.۲۶ %	۴۳۹,۷۴۰	۱۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۴,۵۵۹	۳۲.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳,۷۷۰	۵۰.۴۶ %	۵,۹۴۷	۰.۲۳ %	۴۳۹,۳۲۵	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۲,۳۴۷	۳۲.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳,۷۷۱	۵۰.۵ %	۵,۱۷۹	۰.۲ %	۴۴۰,۳۷۰	۱۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۱,۹۷۰	۳۲.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳,۶۸۶	۵۰.۵۳ %	۴,۵۰۱	۰.۱۷ %	۴۳۹,۵۶۲	۱۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۲,۲۳۸	۳۲.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳,۶۸۶	۵۰.۵۷ %	۳,۷۳۴	۰.۱۴ %	۴۳۸,۱۶۲	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۱,۲۹۷	۳۲.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳,۴۷۶	۵۰.۶ %	۳,۱۷۷	۰.۱۲ %	۴۳۷,۹۴۶	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۰,۳۵۷	۳۲.۴ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳,۴۷۶	۵۰.۶۴ %	۲,۴۱۱	۰.۰۹ %	۴۳۷,۷۲۴	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۰,۵۰۴	۳۲.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۳۰۹,۴۱۱	۵۰.۵۲ %	۵,۶۲۵	۰.۲۲ %	۴۳۶,۵۰۷	۱۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...287 »