ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۹۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۳۰,۳۰۲	۱۰.۵۴ %	۱۷,۵۹۸	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۳۸	۴۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱۱۳,۵۱۳	۳۹.۵ %	۱,۷۳۲	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۳۰,۳۰۲	۱۰.۵۵ %	۱۷,۵۹۸	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۳۷	۴۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱۱۳,۴۹۰	۳۹.۵ %	۱,۶۷۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۳	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۰,۳۲۱	۱۰.۵۸ %	۱۷,۹۵۲	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۷۷۷	۴۳.۱۹ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۳۶	۳۸.۵۷ %	۳,۹۸۵	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۴	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۳۰,۳۲۱	۱۰.۵۹ %	۱۷,۹۵۲	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۶۹۲	۴۳.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۳۶	۳۸.۵۹ %	۳,۹۲۴	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۳۰,۳۲۱	۱۰.۵۴ %	۱۷,۹۵۲	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۶۳۲	۴۳.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰۹,۷۹۶	۳۸.۱۸ %	۳,۸۶۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۳۰,۵۴۷	۱۰.۷ %	۱۷,۹۱۷	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۹۷۵	۴۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱۰۹,۸۴۵	۳۸.۴۸ %	۱,۱۵۲	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۳۰,۷۱۰	۱۰.۷۳ %	۱۷,۹۶۴	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۶۷۶	۴۳.۹ %	۰	۰ %	۱۱۰,۸۴۲	۳۸.۷۲ %	۱,۰۸۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۳۱,۱۷۴	۱۰.۶۹ %	۱۸,۰۹۱	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۶۶۳	۴۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱۱۰,۸۰۵	۳۷.۹۸ %	۹۷۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۳۱,۰۰۰	۱۰.۷ %	۱۷,۹۹۲	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۰۶۰	۴۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱۱۴,۷۸۲	۳۹.۶۱ %	۹۶۹	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۳۱,۰۰۰	۱۰.۷ %	۱۷,۹۹۲	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۰۵۹	۴۳.۱۶ %	۰	۰ %	۱۱۴,۷۸۲	۳۹.۶۲ %	۹۰۹	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...106 107 108 109110111 112 113 114...287 »