ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۳۲,۸۰۴	۱۱.۱۸ %	۱۰,۸۹۱	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۱۱۱	۴۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱۲۱,۲۹۵	۴۱.۳۲ %	۲,۴۲۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۳۲,۸۰۴	۱۱.۱۸ %	۱۰,۸۹۱	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۱۰۶	۴۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱۲۱,۲۹۵	۴۱.۳۳ %	۲,۳۷۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۳۲,۸۰۴	۱۱.۲ %	۱۰,۸۹۱	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۱۰۲	۴۳.۰۶ %	۰	۰ %	۱۲۰,۷۰۵	۴۱.۲۲ %	۲,۳۲۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۳۲,۸۰۳	۱۱.۴۴ %	۱۰,۹۰۸	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۹۲۷	۴۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱۲۰,۱۸۷	۴۱.۹۳ %	۲,۸۱۲	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۳۲,۸۲۰	۱۱.۲۶ %	۱۰,۷۹۳	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۹۲۶	۴۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱۲۵,۳۰۷	۴۲.۹۸ %	۲,۷۰۷	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۳۰,۵۵۲	۱۰.۴ %	۱۲,۳۴۸	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۲۲۳	۳۹.۲۲ %	۰	۰ %	۱۳۲,۹۸۳	۴۵.۲۷ %	۲,۶۵۵	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۳۰,۰۲۱	۱۰.۵ %	۱۲,۲۷۴	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۲۲۳	۴۲.۷۶ %	۰	۰ %	۱۱۸,۶۷۹	۴۱.۵۲ %	۲,۶۶۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۳۱,۳۳۴	۱۰.۶۷ %	۱۲,۶۱۶	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۹۸	۴۳.۸۳ %	۰	۰ %	۱۱۸,۳۸۸	۴۰.۳۲ %	۲,۵۶۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۳۱,۳۳۴	۱۰.۶۷ %	۱۲,۶۱۶	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۹۷	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۱۱۸,۳۸۸	۴۰.۳۳ %	۲,۵۱۳	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۳۱,۳۳۴	۱۰.۶۸ %	۱۲,۶۱۶	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۹۶	۴۳.۸۶ %	۰	۰ %	۱۱۸,۳۳۳	۴۰.۳۳ %	۲,۴۶۱	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...287 »