ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۳۰,۷۸۲	۱۰.۷۳ %	۱۷,۹۵۰	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۶۳	۴۱.۶۶ %	۰	۰ %	۱۱۶,۶۲۲	۴۰.۶۷ %	۱,۹۵۱	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۳۰,۵۲۴	۱۰.۵۷ %	۱۷,۵۹۳	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۸۹۵	۴۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۸۳	۴۱.۰۷ %	۲,۱۶۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۳۰,۴۱۱	۱۰.۷۵ %	۱۷,۳۰۶	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۱۴۸	۴۲.۴۸ %	۰	۰ %	۱۱۲,۳۸۰	۳۹.۷۳ %	۲,۵۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۳۰,۴۸۴	۱۰.۵۹ %	۱۶,۹۶۸	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۱۴۷	۴۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱۱۷,۷۹۴	۴۰.۹۲ %	۲,۴۶۴	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۳۰,۴۸۴	۱۰.۶ %	۱۶,۹۶۸	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۱۴۶	۴۱.۷۶ %	۰	۰ %	۱۱۷,۱۷۰	۴۰.۷۳ %	۲,۹۰۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۳۰,۴۸۴	۱۰.۶۱ %	۱۶,۹۶۸	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۱۴۵	۴۱.۸۱ %	۰	۰ %	۱۱۶,۹۲۱	۴۰.۶۹ %	۲,۸۴۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۳۰,۳۳۹	۱۰.۵۳ %	۱۶,۸۸۸	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۰۶۶	۳۹.۹۵ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۹۰	۴۲.۶۷ %	۲,۸۳۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۳۰,۳۳۱	۱۰.۵۵ %	۱۶,۷۰۷	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۹۸۵	۳۹.۹۸ %	۰	۰ %	۱۲۲,۷۵۵	۴۲.۶۸ %	۲,۸۵۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۲۹,۶۰۲	۱۰.۱۶ %	۱۶,۵۵۰	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۸۵۳	۴۳.۲۱ %	۰	۰ %	۱۱۶,۴۸۶	۳۹.۹۹ %	۲,۷۸۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۲۸,۵۱۹	۹.۸۳ %	۱۶,۱۸۲	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۰۹۹	۴۳.۷۹ %	۰	۰ %	۱۱۵,۳۱۳	۳۹.۷۳ %	۳,۱۰۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...287 »