ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۳۱,۰۰۰	۱۰.۷ %	۱۷,۹۹۲	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۰۵۸	۴۳.۱۷ %	۰	۰ %	۱۱۴,۷۸۲	۳۹.۶۲ %	۸۴۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۳۱,۰۰۰	۱۰.۷ %	۱۷,۹۹۲	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۰۵۷	۴۳.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱۴,۷۸۲	۳۹.۶۳ %	۷۸۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۳۱,۱۱۸	۱۰.۷۱ %	۱۷,۹۸۰	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۷۱۹	۴۲.۹۴ %	۰	۰ %	۱۱۵,۹۳۴	۳۹.۹۱ %	۷۲۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۳۰,۸۹۸	۱۰.۶۵ %	۱۷,۹۲۳	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۹۲۱	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱۱۵,۳۰۱	۳۹.۷۵ %	۱,۰۲۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۳۱,۰۲۳	۱۰.۷۸ %	۱۷,۷۷۵	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۷۱۸	۴۳.۳۲ %	۰	۰ %	۱۱۳,۱۰۳	۳۹.۲۹ %	۱,۲۴۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۳۱,۱۴۰	۱۰.۷۱ %	۱۷,۷۹۳	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۴۲۶	۴۲.۷۸ %	۰	۰ %	۱۱۵,۶۳۰	۳۹.۷۶ %	۱,۸۳۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۳۱,۲۸۳	۱۰.۸۵ %	۱۸,۰۶۳	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۴۴۰	۴۱.۷۷ %	۰	۰ %	۱۱۶,۳۸۸	۴۰.۳۷ %	۲,۱۴۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	۳۱,۲۸۳	۱۰.۸۵ %	۱۸,۰۶۳	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۴۳۹	۴۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱۱۶,۳۸۸	۴۰.۳۸ %	۲,۰۸۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۳۱,۲۸۳	۱۰.۸۷ %	۱۸,۰۶۳	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۴۳۸	۴۱.۸۶ %	۰	۰ %	۱۱۵,۹۰۸	۴۰.۲۹ %	۲,۰۲۱	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۳۱,۲۸۳	۱۰.۸۸ %	۱۸,۰۶۳	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۴۳۶	۴۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱۱۵,۸۹۸	۴۰.۲۹ %	۱,۹۵۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...287 »