ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۶۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۳۱,۲۲۲	۱۰.۸۹ %	۱۲,۶۲۴	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۷۹۹	۴۲.۱۵ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۸۲	۴۱.۶۹ %	۲,۴۶۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۳۱,۶۳۸	۱۰.۷۸ %	۱۲,۷۹۴	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۱۸۲	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۲۶,۶۱۳	۴۳.۱۳ %	۲,۳۵۸	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۳	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳۱,۶۴۷	۱۰.۸۶ %	۱۲,۸۶۰	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۴۰۹	۳۸.۹۲ %	۰	۰ %	۱۳۱,۱۳۱	۴۵ %	۲,۳۵۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۳۱,۵۱۱	۱۰.۸۳ %	۱۲,۸۲۹	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۵۲۷	۴۵.۱۹ %	۰	۰ %	۱۱۲,۸۴۸	۳۸.۷۸ %	۲,۳۰۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۳۱,۵۰۸	۱۰.۸۶ %	۱۲,۷۵۲	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۵۲۵	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱۱۳,۳۴۹	۳۹.۰۸ %	۹۰۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۳۱,۵۰۸	۱۰.۸۷ %	۱۲,۷۵۲	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۵۲۴	۴۵.۳۶ %	۰	۰ %	۱۱۳,۳۴۸	۳۹.۰۹ %	۸۴۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۳۱,۵۰۸	۱۰.۸۸ %	۱۲,۷۵۲	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۵۲۳	۴۵.۴۳ %	۰	۰ %	۱۱۲,۵۸۱	۳۸.۸۹ %	۱,۱۳۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۳۱,۴۵۷	۱۰.۷۴ %	۱۲,۷۹۶	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۴۳۴	۴۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۰۳	۳۹.۶۷ %	۱,۰۲۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۳۱,۱۷۸	۱۰.۸۹ %	۱۲,۶۹۴	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۵۳۸	۴۴.۹ %	۰	۰ %	۱۱۲,۸۷۸	۳۹.۴۳ %	۱,۰۱۴	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۳۰,۷۹۶	۱۰.۶۹ %	۱۲,۵۴۸	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۸۵۳	۴۴.۷۴ %	۰	۰ %	۱۱۴,۸۴۱	۳۹.۸۸ %	۹۵۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...103 104 105 106107108 109 110 111...287 »