ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۶۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۲۳,۶۹۱	۱۱.۲۱ %	۵,۹۷۶	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۰۰	۴۳.۵۹ %	۰	۰ %	۸۶,۳۵۸	۴۰.۸۸ %	۳,۱۳۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۲۳,۸۸۲	۱۱.۳ %	۶,۰۱۵	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۹۱۶	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۸۶,۳۹۲	۴۰.۸۹ %	۳,۰۹۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۲۴,۰۱۷	۱۰.۹۳ %	۶,۰۳۰	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۸۰۹	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۹۱,۷۶۹	۴۱.۷۸ %	۶,۰۳۴	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۲۴,۳۸۶	۱۱.۱۷ %	۶,۰۴۹	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۴۴۹	۴۳.۲۵ %	۰	۰ %	۹۰,۴۵۲	۴۱.۴۲ %	۳,۰۴۳	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۲۴,۳۸۷	۱۱.۱۷ %	۶,۰۵۶	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۴۴۷	۴۳.۲۶ %	۰	۰ %	۹۰,۴۵۷	۴۱.۴۳ %	۲,۹۹۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۲۴,۳۸۷	۱۱.۱۷ %	۶,۰۵۶	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۴۴۶	۴۳.۲۶ %	۰	۰ %	۹۰,۴۵۷	۴۱.۴۴ %	۲,۹۵۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۲۴,۳۸۷	۱۱.۱۷ %	۶,۰۵۶	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۴۴۵	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۹۰,۴۵۷	۴۱.۴۵ %	۲,۹۰۸	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۲۴,۳۸۷	۱۱.۱۸ %	۶,۰۵۶	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۴۴۴	۴۳.۲۹ %	۰	۰ %	۹۰,۲۴۵	۴۱.۳۶ %	۳,۰۴۹	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۲۴,۲۹۶	۱۱.۱۱ %	۶,۱۰۸	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۴۴۳	۴۳.۱۹ %	۰	۰ %	۹۰,۸۴۱	۴۱.۵۴ %	۳,۰۰۴	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۲۴,۵۴۸	۱۱.۲ %	۶,۰۹۰	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۴۴۲	۴۳.۰۹ %	۰	۰ %	۹۰,۵۹۵	۴۱.۳۴ %	۳,۴۸۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...83 84 85 868788 89 90 91...286 »