ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۲۵,۴۱۶	۱۰.۸۷ %	۶,۰۹۴	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۳۲	۴۴.۹۲ %	۰	۰ %	۹۲,۶۵۱	۳۹.۶۲ %	۴,۶۵۰	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۲۴,۹۸۰	۱۰.۶۵ %	۶,۱۱۳	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۷۴	۴۵.۴ %	۰	۰ %	۹۲,۹۴۴	۳۹.۶۳ %	۳,۹۹۲	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۲۴,۱۷۶	۱۰.۳۲ %	۶,۲۰۱	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۶۰۷	۴۵.۹۳ %	۰	۰ %	۹۲,۹۴۴	۳۹.۶۷ %	۳,۳۳۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۲۴,۶۵۹	۱۰.۵۱ %	۶,۱۹۱	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۷۴	۴۵.۶۸ %	۰	۰ %	۹۳,۲۸۸	۳۹.۷۶ %	۳,۲۸۸	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۲۴,۶۵۹	۱۰.۵۱ %	۶,۱۹۱	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۷۲	۴۵.۶۹ %	۰	۰ %	۹۳,۲۸۸	۳۹.۷۷ %	۳,۲۴۱	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۲۴,۶۵۹	۱۰.۵۲ %	۶,۱۹۱	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۷۱	۴۵.۷ %	۰	۰ %	۹۳,۲۸۸	۳۹.۷۸ %	۳,۱۹۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۲۴,۶۱۱	۱۰.۵ %	۶,۱۵۵	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۷۰	۴۵.۷۳ %	۰	۰ %	۹۳,۲۸۸	۳۹.۸ %	۳,۱۴۷	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۲۵,۰۱۷	۱۰.۶۷ %	۶,۰۹۱	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۷۳	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۹۳,۲۹۱	۳۹.۸ %	۳,۱۰۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۲۵,۰۱۷	۱۰.۶۸ %	۶,۰۹۱	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۷۲	۴۵.۶۱ %	۰	۰ %	۹۳,۰۹۳	۳۹.۷۳ %	۳,۲۲۸	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۲۵,۰۱۷	۱۰.۶۸ %	۶,۰۹۱	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۷۱	۴۵.۶۴ %	۰	۰ %	۹۲,۹۸۵	۳۹.۷۱ %	۳,۱۸۱	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...286 »