ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۲۱,۳۲۵	۱۰.۵۴ %	۴,۴۹۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۱۴	۴۲.۹۱ %	۰	۰ %	۸۶,۱۸۴	۴۲.۶ %	۳,۵۱۴	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۲۱,۳۲۵	۱۰.۵۴ %	۴,۴۹۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۱۳	۴۲.۹۲ %	۰	۰ %	۸۶,۱۸۴	۴۲.۶ %	۳,۴۶۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۲۱,۳۲۵	۱۰.۵۴ %	۴,۴۹۶	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۱۲	۴۲.۹۲ %	۰	۰ %	۸۶,۱۸۴	۴۲.۶۱ %	۳,۴۲۳	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۲۱,۳۶۳	۱۰.۵۶ %	۴,۵۰۰	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۱۱	۴۲.۹۲ %	۰	۰ %	۸۶,۱۸۶	۴۲.۶۲ %	۳,۳۷۸	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۲۱,۳۶۳	۱۰.۵۷ %	۴,۵۰۰	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۰۹	۴۲.۹۳ %	۰	۰ %	۸۶,۱۸۶	۴۲.۶۳ %	۳,۳۳۳	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۲۱,۳۶۳	۱۰.۵۷ %	۴,۵۰۰	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۰۸	۴۲.۹۴ %	۰	۰ %	۸۶,۱۸۶	۴۲.۶۴ %	۳,۲۸۸	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۲۱,۵۱۴	۱۰.۶۴ %	۴,۵۵۸	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۰۹	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۸۶,۱۶۶	۴۲.۶۲ %	۳,۲۴۳	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۲۱,۲۹۰	۱۰.۵۳ %	۴,۵۵۸	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۴۵	۴۲.۹۵ %	۰	۰ %	۸۶,۲۹۶	۴۲.۶۸ %	۳,۲۱۵	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۲۱,۲۹۰	۱۰.۵۳ %	۴,۵۵۸	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۴۴	۴۲.۹۵ %	۰	۰ %	۸۶,۲۹۵	۴۲.۶۸ %	۳,۱۸۷	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲۱,۲۹۰	۱۰.۵۳ %	۴,۵۵۸	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۴۳	۴۲.۹۶ %	۰	۰ %	۸۶,۲۹۳	۴۲.۶۹ %	۳,۱۵۹	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...80 81 82 838485 86 87 88...286 »