ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۸۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۲۴,۳۸۶	۱۰.۶۲ %	۶,۱۱۵	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۳۸	۴۴.۵۵ %	۰	۰ %	۹۳,۵۵۰	۴۰.۷۲ %	۳,۳۳۸	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲۴,۳۸۶	۱۰.۶۲ %	۶,۱۱۵	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۳۷	۴۴.۵۶ %	۰	۰ %	۹۳,۵۵۰	۴۰.۷۳ %	۳,۲۹۱	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۲۴,۲۸۳	۱۰.۵۷ %	۶,۱۳۳	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۳۶	۴۴.۵۶ %	۰	۰ %	۹۳,۶۶۱	۴۰.۷۸ %	۳,۲۴۴	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۲۴,۴۰۲	۱۰.۶۳ %	۶,۱۷۲	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۰۱	۴۴.۵۱ %	۰	۰ %	۹۲,۹۵۵	۴۰.۴۸ %	۳,۸۸۶	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲۴,۲۲۸	۱۰.۴۵ %	۶,۱۸۱	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۷۹	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۹۲,۴۲۲	۳۹.۸۸ %	۶,۵۳۳	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۲۴,۴۳۱	۱۰.۵۴ %	۶,۱۸۰	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۳۸	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۹۲,۴۲۲	۳۹.۸۸ %	۳,۶۶۷	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۲۵,۴۲۰	۱۰.۹۲ %	۶,۱۸۱	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۳۷	۴۵.۱۴ %	۰	۰ %	۹۲,۴۲۲	۳۹.۷۲ %	۳,۶۱۹	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۲۵,۴۲۰	۱۰.۹۳ %	۶,۱۸۱	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۳۶	۴۵.۱۵ %	۰	۰ %	۹۲,۴۲۲	۳۹.۷۳ %	۳,۵۷۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۲۵,۴۲۰	۱۰.۹۳ %	۶,۱۸۱	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۳۵	۴۵.۱۶ %	۰	۰ %	۹۲,۴۲۲	۳۹.۷۴ %	۳,۵۲۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۲۵,۴۲۰	۱۰.۹۳ %	۶,۱۸۱	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۳۳	۴۵.۱۷ %	۰	۰ %	۹۲,۴۲۲	۳۹.۷۵ %	۳,۴۷۷	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...85 86 87 888990 91 92 93...286 »