ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۲۱,۲۸۱	۱۰.۵۱ %	۴,۸۴۹	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۹۴	۴۳.۶۴ %	۰	۰ %	۸۴,۶۳۰	۴۱.۷۸ %	۳,۴۱۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۲۱,۲۸۱	۱۰.۵۱ %	۴,۸۴۹	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۹۳	۴۳.۶۵ %	۰	۰ %	۸۴,۶۳۰	۴۱.۷۹ %	۳,۳۷۲	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۲۱,۴۰۵	۱۰.۵۷ %	۴,۹۰۸	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۹۲	۴۳.۶۵ %	۰	۰ %	۸۳,۹۱۰	۴۱.۴۴ %	۳,۸۷۷	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۲۱,۵۱۸	۱۰.۶۲ %	۴,۹۶۹	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۱۲	۴۳.۶ %	۰	۰ %	۸۳,۹۱۳	۴۱.۴۳ %	۳,۸۲۸	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۲۱,۵۱۸	۱۰.۶۳ %	۴,۹۶۹	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۱۱	۴۳.۶۱ %	۰	۰ %	۸۳,۹۱۳	۴۱.۴۴ %	۳,۷۸۲	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲۱,۵۱۸	۱۰.۶۴ %	۴,۹۶۹	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۱۰	۴۳.۶۶ %	۰	۰ %	۸۳,۷۳۳	۴۱.۴ %	۳,۷۳۷	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۲۱,۳۸۰	۱۰.۵۸ %	۵,۰۰۱	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۹	۴۳.۶۹ %	۰	۰ %	۸۳,۷۳۳	۴۱.۴۳ %	۳,۶۹۶	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۲۱,۰۹۹	۱۰.۴۴ %	۴,۹۹۱	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۲۹	۴۳.۸۱ %	۰	۰ %	۸۳,۸۴۷	۴۱.۴۹ %	۳,۶۲۴	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۲۱,۱۷۱	۱۰.۴ %	۴,۴۲۷	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۴۳	۴۳.۵۷ %	۰	۰ %	۸۵,۷۶۴	۴۲.۱۱ %	۳,۵۵۲	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۲۱,۰۷۳	۱۰.۴۲ %	۴,۴۵۱	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۱۳	۴۲.۹۹ %	۰	۰ %	۸۶,۱۸۴	۴۲.۶۳ %	۳,۵۵۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...286 »