ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۳,۹۰۱	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۹۷	۵۶.۹۱ %	۰	۰ %	۵۳,۹۷۶	۳۴.۶۷ %	۱,۲۵۴	۰.۸۱ %	۷,۹۴۰	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۳,۹۰۱	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۹۶	۵۶.۹۲ %	۰	۰ %	۵۳,۹۷۶	۳۴.۶۸ %	۱,۲۳۳	۰.۷۹ %	۷,۹۴۰	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۳,۹۰۱	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۹۵	۵۶.۹۳ %	۰	۰ %	۵۳,۹۷۶	۳۴.۶۸ %	۱,۲۱۲	۰.۷۸ %	۷,۹۴۰	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۳,۸۸۴	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۸۶	۵۶.۹۷ %	۰	۰ %	۵۳,۹۷۶	۳۴.۶۳ %	۱,۱۹۱	۰.۷۶ %	۸,۰۱۹	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۳,۹۱۲	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۸۲۶	۵۶.۹۷ %	۰	۰ %	۵۳,۹۸۲	۳۴.۶۲ %	۱,۱۷۱	۰.۷۵ %	۸,۰۳۴	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۳,۸۸۳	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۸۴۴	۵۶.۹۳ %	۰	۰ %	۵۴,۱۵۴	۳۴.۷ %	۱,۱۵۰	۰.۷۴ %	۸,۰۳۲	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۳,۹۲۹	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۰۸	۵۶.۸۶ %	۰	۰ %	۵۳,۸۵۹	۳۴.۵۲ %	۱,۴۲۵	۰.۹۱ %	۸,۰۸۰	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۳,۹۷۶	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۴۶	۵۶.۷۸ %	۰	۰ %	۵۳,۸۵۹	۳۴.۵ %	۱,۴۰۴	۰.۹ %	۸,۲۳۹	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۳,۹۷۶	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۴۵	۵۶.۷۹ %	۰	۰ %	۵۳,۸۵۹	۳۴.۵ %	۱,۳۸۴	۰.۸۹ %	۸,۲۳۹	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۳,۹۷۶	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۴۴	۵۶.۷۹ %	۰	۰ %	۵۳,۸۵۹	۳۴.۵۱ %	۱,۳۶۳	۰.۸۷ %	۸,۲۳۹	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...286 »