ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۴,۵۵۹	۳۲.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳,۷۷۰	۵۰.۴۶ %	۵,۹۴۷	۰.۲۳ %	۴۳۹,۳۲۵	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۲,۳۴۷	۳۲.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳,۷۷۱	۵۰.۵ %	۵,۱۷۹	۰.۲ %	۴۴۰,۳۷۰	۱۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۱,۹۷۰	۳۲.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳,۶۸۶	۵۰.۵۳ %	۴,۵۰۱	۰.۱۷ %	۴۳۹,۵۶۲	۱۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۲,۲۳۸	۳۲.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳,۶۸۶	۵۰.۵۷ %	۳,۷۳۴	۰.۱۴ %	۴۳۸,۱۶۲	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۱,۲۹۷	۳۲.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳,۴۷۶	۵۰.۶ %	۳,۱۷۷	۰.۱۲ %	۴۳۷,۹۴۶	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۰,۳۵۷	۳۲.۴ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳,۴۷۶	۵۰.۶۴ %	۲,۴۱۱	۰.۰۹ %	۴۳۷,۷۲۴	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۰,۵۰۴	۳۲.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۳۰۹,۴۱۱	۵۰.۵۲ %	۵,۶۲۵	۰.۲۲ %	۴۳۶,۵۰۷	۱۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۰,۲۵۸	۳۲.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۳۰۹,۲۳۵	۵۰.۵۵ %	۵,۳۶۱	۰.۲۱ %	۴۳۵,۳۶۸	۱۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۹,۸۰۹	۳۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۲۹۵,۷۹۳	۵۰.۰۶ %	۱۸,۱۳۹	۰.۷ %	۴۳۴,۵۴۸	۱۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۹,۰۷۸	۳۲.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۲۹۵,۰۲۰	۵۰.۰۷ %	۱۸,۱۳۸	۰.۷ %	۴۳۴,۱۳۴	۱۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...286 »