صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۲,۸۲۸ | ۳۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱,۵۵۲ | ۴۵.۱۵ % | ۱۵,۰۶۷ | ۰.۶۹ % | ۳۹۴,۵۴۰ | ۱۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۱,۹۷۱ | ۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱,۵۵۲ | ۴۵.۱۹ % | ۱۴,۵۷۲ | ۰.۶۷ % | ۳۹۴,۰۸۰ | ۱۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۰,۹۵۵ | ۳۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱,۵۵۲ | ۴۵.۲۲ % | ۱۴,۰۷۸ | ۰.۶۵ % | ۳۹۳,۹۰۱ | ۱۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۹,۹۷۰ | ۳۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱,۵۵۲ | ۴۵.۲۶ % | ۱۳,۵۸۵ | ۰.۶۳ % | ۳۹۳,۷۲۲ | ۱۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۸,۹۷۴ | ۳۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱,۵۵۲ | ۴۵.۲۹ % | ۱۳,۰۹۳ | ۰.۶ % | ۳۹۳,۵۳۹ | ۱۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۹,۳۲۶ | ۳۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱,۵۵۲ | ۴۵.۳۳ % | ۱۲,۵۶۳ | ۰.۵۸ % | ۳۹۲,۰۱۶ | ۱۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۶,۷۵۵ | ۳۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱,۵۵۲ | ۴۵.۳۶ % | ۱۲,۰۷۲ | ۰.۵۶ % | ۳۹۳,۳۸۲ | ۱۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۵,۴۵۵ | ۳۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱,۵۵۴ | ۴۵.۴ % | ۱۱,۶۴۸ | ۰.۵۴ % | ۳۹۳,۴۲۱ | ۱۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳,۲۶۲ | ۳۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱,۵۵۴ | ۴۵.۴۴ % | ۱۱,۲۲۶ | ۰.۵۲ % | ۳۹۴,۲۵۵ | ۱۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۲,۱۷۵ | ۳۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱,۵۵۴ | ۴۵.۴۷ % | ۱۰,۸۰۴ | ۰.۵ % | ۳۹۴,۰۷۷ | ۱۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |