ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۷,۹۶۵	۳۲.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۹۸۵	۵۰.۰۳ %	۱۹,۴۰۸	۰.۷۵ %	۴۳۴,۱۰۲	۱۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۷,۰۳۹	۳۲.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۹۸۵	۵۰.۰۷ %	۱۸,۶۳۶	۰.۷۲ %	۴۳۳,۸۸۵	۱۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۶,۱۲۰	۳۲.۴ %	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۹۸۵	۵۰.۱ %	۱۷,۸۶۶	۰.۶۹ %	۴۳۳,۶۶۲	۱۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۴,۸۶۹	۳۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳,۱۱۰	۵۰.۱۴ %	۱۷,۰۹۷	۰.۶۶ %	۴۳۳,۷۷۲	۱۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۱,۵۷۲	۳۲.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳,۱۱۰	۵۰.۱۸ %	۱۶,۳۲۹	۰.۶۳ %	۴۳۵,۹۲۴	۱۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۲,۹۳۸	۳۲.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳,۱۱۰	۵۰.۲۲ %	۱۵,۵۶۲	۰.۶ %	۴۳۳,۴۵۰	۱۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۳,۳۸۲	۳۲.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۲۹۰,۴۱۹	۵۰.۲ %	۱۴,۹۰۸	۰.۵۸ %	۴۳۱,۸۵۶	۱۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۴,۱۳۴	۳۲.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۲۹۰,۴۱۹	۵۰.۲۴ %	۱۴,۱۵۳	۰.۵۵ %	۴۲۹,۹۳۸	۱۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۳,۱۹۰	۳۲.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۲۹۰,۴۱۹	۵۰.۲۷ %	۱۳,۳۹۷	۰.۵۲ %	۴۲۹,۷۲۲	۱۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۲,۲۷۳	۳۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۲۸۳,۷۰۶	۵۰.۱۸ %	۱۲,۹۱۱	۰.۵ %	۴۲۹,۵۰۱	۱۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...286 »