ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸,۳۶۶	۱۴.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۳۴۰	۷۰.۳۴ %	۵,۲۴۳	۰.۱۹ %	۴۲۳,۹۲۶	۱۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸,۴۷۶	۱۴.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۳۴۰	۷۰.۳۸ %	۴,۱۹۰	۰.۱۵ %	۴۲۳,۰۲۰	۱۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۹۶۸	۱۴.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۳۴۰	۷۰.۴۳ %	۳,۱۳۹	۰.۱۱ %	۴۲۲,۷۷۹	۱۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۳۸۶	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۳۴۰	۷۰.۴۸ %	۲,۰۹۹	۰.۰۸ %	۴۲۲,۵۳۶	۱۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۱۹۸	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۳۴۰	۷۰.۵۲ %	۱,۰۶۱	۰.۰۴ %	۴۲۱,۹۱۷	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۹۰۱	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۳۴۰	۷۰.۵۷ %	۴	۰ %	۴۲۱,۴۷۳	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۳۳۹	۱۴.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۹۶۱,۷۱۹	۷۰.۵۹ %	-۴۳۳	-۰.۰۲ %	۴۲۱,۲۲۵	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۲۱۰	۱۴.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۹۵۲,۱۹۴	۷۰.۲۷ %	۹,۰۲۰	۰.۳۲ %	۴۲۰,۷۵۰	۱۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۵۸۰	۱۴.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۹۵۲,۱۹۴	۷۰.۳۲ %	۸,۱۴۶	۰.۲۹ %	۴۲۰,۴۱۸	۱۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۰۴۷	۱۴.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۹۳۲,۴۸۵	۶۹.۶۵ %	۲۶,۷۹۲	۰.۹۷ %	۴۲۰,۱۷۶	۱۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...286 »