ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۱,۸۶۰	۳۲.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۲۸۳,۵۹۲	۵۰.۲۱ %	۱۲,۱۵۷	۰.۴۸ %	۴۲۸,۸۸۲	۱۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۱,۰۹۹	۳۲.۱ %	۰	۰ %	۱,۳۱۸,۳۶۱	۵۰.۹۲ %	۱۱,۳۱۵	۰.۴۴ %	۴۲۸,۴۹۵	۱۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۰,۳۹۶	۲۹.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۵۶۵,۸۲۸	۵۵.۲ %	۱۲,۲۳۳	۰.۴۳ %	۴۲۸,۰۷۷	۱۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۰,۷۱۷	۲۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۵۳۲,۵۴۹	۵۴.۶۹ %	۴۴,۸۵۹	۱.۶ %	۳۹۴,۳۰۳	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۰,۲۰۸	۲۹.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۵۳۲,۵۴۹	۵۴.۷۳ %	۱۰,۳۹۰	۰.۳۷ %	۴۲۷,۱۳۲	۱۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۹,۲۹۰	۲۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۵۳۲,۵۴۹	۵۴.۷۷ %	۹,۴۹۲	۰.۳۴ %	۴۲۶,۸۹۰	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۸,۴۰۲	۲۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۵۳۲,۵۴۹	۵۴.۸۱ %	۸,۵۹۶	۰.۳۱ %	۴۲۶,۶۴۰	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۸,۱۸۴	۲۹.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۵۳۷,۲۳۲	۵۴.۹۲ %	۷,۷۰۱	۰.۲۸ %	۴۲۵,۶۹۷	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۸,۰۴۵	۲۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۶۰۲	۶۰.۸۹ %	۷,۰۳۰	۰.۲۲ %	۴۲۵,۶۳۶	۱۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸,۳۹۴	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۳۴۰	۷۰.۲۹ %	۶,۲۹۷	۰.۲۳ %	۴۲۴,۷۱۰	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...286 »