ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۳۰,۴۸۴	۱۰.۵۹ %	۱۶,۹۶۸	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۱۴۷	۴۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱۱۷,۷۹۴	۴۰.۹۲ %	۲,۴۶۴	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۳۰,۴۸۴	۱۰.۶ %	۱۶,۹۶۸	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۱۴۶	۴۱.۷۶ %	۰	۰ %	۱۱۷,۱۷۰	۴۰.۷۳ %	۲,۹۰۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۳۰,۴۸۴	۱۰.۶۱ %	۱۶,۹۶۸	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۱۴۵	۴۱.۸۱ %	۰	۰ %	۱۱۶,۹۲۱	۴۰.۶۹ %	۲,۸۴۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۳۰,۳۳۹	۱۰.۵۳ %	۱۶,۸۸۸	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۰۶۶	۳۹.۹۵ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۹۰	۴۲.۶۷ %	۲,۸۳۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۳۰,۳۳۱	۱۰.۵۵ %	۱۶,۷۰۷	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۹۸۵	۳۹.۹۸ %	۰	۰ %	۱۲۲,۷۵۵	۴۲.۶۸ %	۲,۸۵۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۲۹,۶۰۲	۱۰.۱۶ %	۱۶,۵۵۰	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۸۵۳	۴۳.۲۱ %	۰	۰ %	۱۱۶,۴۸۶	۳۹.۹۹ %	۲,۷۸۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۲۸,۵۱۹	۹.۸۳ %	۱۶,۱۸۲	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۰۹۹	۴۳.۷۹ %	۰	۰ %	۱۱۵,۳۱۳	۳۹.۷۳ %	۳,۱۰۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۲۷,۶۱۷	۹.۴۴ %	۱۵,۶۰۱	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۲۳۸	۴۳.۸۲ %	۰	۰ %	۱۱۸,۲۱۷	۴۰.۳۹ %	۲,۹۹۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۲۷,۶۱۷	۹.۴۷ %	۱۵,۶۰۱	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۲۳۶	۴۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱۱۷,۲۱۷	۴۰.۲ %	۲,۹۳۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۲۷,۶۱۷	۹.۴۸ %	۱۵,۶۰۱	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۲۳۵	۴۴.۰۲ %	۰	۰ %	۱۱۷,۰۱۷	۴۰.۱۶ %	۲,۸۷۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...286 »