ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۳۰,۸۹۸	۱۰.۶۵ %	۱۷,۹۲۳	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۹۲۱	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱۱۵,۳۰۱	۳۹.۷۵ %	۱,۰۲۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۳۱,۰۲۳	۱۰.۷۸ %	۱۷,۷۷۵	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۷۱۸	۴۳.۳۲ %	۰	۰ %	۱۱۳,۱۰۳	۳۹.۲۹ %	۱,۲۴۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۳۱,۱۴۰	۱۰.۷۱ %	۱۷,۷۹۳	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۴۲۶	۴۲.۷۸ %	۰	۰ %	۱۱۵,۶۳۰	۳۹.۷۶ %	۱,۸۳۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۳۱,۲۸۳	۱۰.۸۵ %	۱۸,۰۶۳	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۴۴۰	۴۱.۷۷ %	۰	۰ %	۱۱۶,۳۸۸	۴۰.۳۷ %	۲,۱۴۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	۳۱,۲۸۳	۱۰.۸۵ %	۱۸,۰۶۳	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۴۳۹	۴۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱۱۶,۳۸۸	۴۰.۳۸ %	۲,۰۸۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۳۱,۲۸۳	۱۰.۸۷ %	۱۸,۰۶۳	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۴۳۸	۴۱.۸۶ %	۰	۰ %	۱۱۵,۹۰۸	۴۰.۲۹ %	۲,۰۲۱	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۳۱,۲۸۳	۱۰.۸۸ %	۱۸,۰۶۳	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۴۳۶	۴۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱۱۵,۸۹۸	۴۰.۲۹ %	۱,۹۵۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۳۰,۷۸۲	۱۰.۷۳ %	۱۷,۹۵۰	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۶۳	۴۱.۶۶ %	۰	۰ %	۱۱۶,۶۲۲	۴۰.۶۷ %	۱,۹۵۱	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۳۰,۵۲۴	۱۰.۵۷ %	۱۷,۵۹۳	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۸۹۵	۴۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۸۳	۴۱.۰۷ %	۲,۱۶۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۳۰,۴۱۱	۱۰.۷۵ %	۱۷,۳۰۶	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۱۴۸	۴۲.۴۸ %	۰	۰ %	۱۱۲,۳۸۰	۳۹.۷۳ %	۲,۵۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...286 »