ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۵۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲۵,۷۲۴	۹.۰۶ %	۱۸,۰۹۱	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۱۲۲	۴۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱۱۶,۳۱۶	۴۰.۹۷ %	۷,۶۲۴	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۵,۴۱۱	۸.۹۸ %	۲۰,۸۱۸	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۱۲۱	۴۱.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۵,۵۵۲	۴۰.۸۳ %	۵,۱۱۸	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۳	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۲۵,۸۰۵	۹.۱۱ %	۲۱,۱۰۱	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۴۱۲	۴۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۱۵,۸۳۶	۴۰.۹۱ %	۴,۹۸۴	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲۶,۴۹۶	۹.۳۶ %	۲۱,۱۰۱	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۴۱۱	۴۰.۷۸ %	۰	۰ %	۱۱۵,۶۳۹	۴۰.۸۶ %	۴,۳۲۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۶,۴۹۶	۹.۴ %	۲۱,۴۶۱	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۴۱۰	۴۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱۱۴,۴۳۸	۴۰.۶۱ %	۳,۹۶۱	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۲۵,۹۷۳	۹.۲۲ %	۲۱,۴۰۹	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۱۱۱	۴۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰۳,۸۷۹	۳۶.۸۹ %	۴,۱۹۱	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲۵,۹۷۳	۹.۲۶ %	۲۱,۴۵۵	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۰۹۰	۴۴.۹۷ %	۰	۰ %	۱۰۳,۳۶۱	۳۶.۸۶ %	۳,۵۲۷	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲۶,۲۳۷	۹.۳۷ %	۲۱,۰۹۴	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۰۸۸	۴۵.۰۴ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۳۱	۳۶.۸۱ %	۳,۴۶۹	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۲۷,۲۲۶	۹.۷۱ %	۲۱,۸۶۳	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۱۰	۴۴.۲۹ %	۰	۰ %	۱۰۲,۹۸۰	۳۶.۷۲ %	۴,۱۷۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۲۶,۸۶۵	۹.۵۹ %	۲۱,۶۵۸	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۲۹۰	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰۲,۹۷۸	۳۶.۷۶ %	۳,۳۴۸	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...112 113 114 115116117 118 119 120...286 »