ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۳۱,۳۹۳	۱۰.۸۹ %	۱۲,۶۸۴	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۱۰۰	۴۴.۴۵ %	۰	۰ %	۱۱۴,۲۷۵	۳۹.۶۶ %	۱,۷۱۸	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۲۸,۵۰۱	۹.۹ %	۱۶,۱۵۶	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۲۱۴	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۱۱۴,۰۷۵	۳۹.۶۳ %	۹۳۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۲۸,۳۵۵	۹.۸۳ %	۱۶,۰۷۵	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۳۵۷	۴۴.۵۱ %	۰	۰ %	۱۱۴,۳۴۴	۳۹.۶۵ %	۱,۲۴۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۲۸,۴۰۳	۹.۸۴ %	۱۶,۰۲۱	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۳۵۶	۴۴.۴۷ %	۰	۰ %	۱۱۴,۶۵۲	۳۹.۷۲ %	۱,۱۸۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۲۹,۴۴۴	۱۰.۲۴ %	۱۶,۵۳۲	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۷۷۵	۴۴.۰۹ %	۰	۰ %	۱۱۳,۶۴۱	۳۹.۵۲ %	۱,۱۲۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۲۹,۷۹۴	۱۰.۳۷ %	۱۶,۵۸۶	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۳۴۴	۴۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱۱۳,۶۴۱	۳۹.۵۴ %	۱,۰۶۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۲۹,۷۹۴	۱۰.۳۸ %	۱۶,۵۸۶	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۳۴۳	۴۴.۰۲ %	۰	۰ %	۱۱۳,۲۹۱	۳۹.۴۷ %	۱,۰۰۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۲۹,۷۹۴	۱۰.۳۹ %	۱۶,۵۸۶	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۳۴۱	۴۴.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱۲,۸۵۰	۳۹.۳۵ %	۱,۱۹۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۲۹,۷۷۹	۱۰.۴۳ %	۱۶,۵۰۸	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۳۴۰	۴۴.۲۵ %	۰	۰ %	۱۱۱,۲۷۱	۳۸.۹۷ %	۱,۶۴۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۲۹,۷۷۹	۱۰.۴۳ %	۱۶,۵۰۸	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۳۳۹	۴۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱۱۱,۱۷۱	۳۸.۹۵ %	۱,۵۸۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...286 »