ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۲۸,۴۴۲	۹.۹ %	۱۶,۰۶۴	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۷۱۲	۴۴.۸۲ %	۰	۰ %	۱۱۰,۳۶۷	۳۸.۴۳ %	۳,۵۷۲	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۲۹,۳۷۹	۱۰.۲۲ %	۱۶,۴۱۷	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۳۸۹	۴۴.۳۲ %	۰	۰ %	۱۰۸,۷۳۶	۳۷.۸۳ %	۵,۵۰۵	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۲۹,۳۷۹	۱۰.۲۵ %	۱۶,۴۱۷	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۳۸۷	۴۴.۴۲ %	۰	۰ %	۱۰۷,۸۵۳	۳۷.۶۱ %	۵,۷۲۴	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۲۹,۳۷۹	۱۰.۲۵ %	۱۶,۴۱۷	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۳۸۶	۴۴.۴۵ %	۰	۰ %	۱۰۷,۷۲۵	۳۷.۵۹ %	۵,۶۶۴	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۲۹,۲۷۲	۱۰.۲۲ %	۱۶,۴۵۹	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۳۴۱	۴۵.۱۶ %	۰	۰ %	۱۰۷,۳۵۷	۳۷.۴۸ %	۳,۹۸۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۲۹,۵۶۱	۱۰.۰۹ %	۱۶,۴۹۹	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۹۳۶	۴۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱۱۴,۲۴۱	۳۸.۹۸ %	۳,۸۶۹	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۲۹,۲۰۱	۱۰.۳ %	۱۶,۴۹۷	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۹۵۲	۴۳ %	۰	۰ %	۱۱۲,۳۶۴	۳۹.۶۲ %	۳,۵۸۶	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۲۹,۱۵۲	۱۰.۲۹ %	۱۶,۴۰۵	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۹۵۱	۴۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱۱۲,۳۵۲	۳۹.۶۶ %	۳,۴۴۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۲۸,۳۷۸	۹.۹۱ %	۱۶,۱۸۷	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۷۸۰	۴۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱۱۵,۶۷۰	۴۰.۳۸ %	۳,۴۰۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۲۸,۳۷۸	۹.۹۱ %	۱۶,۱۸۷	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۷۷۸	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱۱۵,۳۹۰	۴۰.۳ %	۳,۶۰۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...286 »