ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۲۱,۲۸۱	۱۰.۵۱ %	۴,۸۴۹	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۹۴	۴۳.۶۴ %	۰	۰ %	۸۴,۶۳۰	۴۱.۷۸ %	۳,۴۱۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۲۱,۲۸۱	۱۰.۵۱ %	۴,۸۴۹	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۹۳	۴۳.۶۵ %	۰	۰ %	۸۴,۶۳۰	۴۱.۷۹ %	۳,۳۷۲	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۲۱,۴۰۵	۱۰.۵۷ %	۴,۹۰۸	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۹۲	۴۳.۶۵ %	۰	۰ %	۸۳,۹۱۰	۴۱.۴۴ %	۳,۸۷۷	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۲۱,۵۱۸	۱۰.۶۲ %	۴,۹۶۹	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۱۲	۴۳.۶ %	۰	۰ %	۸۳,۹۱۳	۴۱.۴۳ %	۳,۸۲۸	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۲۱,۵۱۸	۱۰.۶۳ %	۴,۹۶۹	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۱۱	۴۳.۶۱ %	۰	۰ %	۸۳,۹۱۳	۴۱.۴۴ %	۳,۷۸۲	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲۱,۵۱۸	۱۰.۶۴ %	۴,۹۶۹	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۱۰	۴۳.۶۶ %	۰	۰ %	۸۳,۷۳۳	۴۱.۴ %	۳,۷۳۷	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۲۱,۳۸۰	۱۰.۵۸ %	۵,۰۰۱	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۹	۴۳.۶۹ %	۰	۰ %	۸۳,۷۳۳	۴۱.۴۳ %	۳,۶۹۶	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۲۱,۰۹۹	۱۰.۴۴ %	۴,۹۹۱	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۲۹	۴۳.۸۱ %	۰	۰ %	۸۳,۸۴۷	۴۱.۴۹ %	۳,۶۲۴	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۲۱,۱۷۱	۱۰.۴ %	۴,۴۲۷	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۴۳	۴۳.۵۷ %	۰	۰ %	۸۵,۷۶۴	۴۲.۱۱ %	۳,۵۵۲	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۲۱,۰۷۳	۱۰.۴۲ %	۴,۴۵۱	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۱۳	۴۲.۹۹ %	۰	۰ %	۸۶,۱۸۴	۴۲.۶۳ %	۳,۵۵۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...285 »