صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۵۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۲۳,۶۹۱ | ۱۱.۲۱ % | ۵,۹۷۶ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۱۰۰ | ۴۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۳۵۸ | ۴۰.۸۸ % | ۳,۱۳۹ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۲۳,۸۸۲ | ۱۱.۳ % | ۶,۰۱۵ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۹۱۶ | ۴۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۳۹۲ | ۴۰.۸۹ % | ۳,۰۹۶ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۲۴,۰۱۷ | ۱۰.۹۳ % | ۶,۰۳۰ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۸۰۹ | ۴۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۷۶۹ | ۴۱.۷۸ % | ۶,۰۳۴ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۲۴,۳۸۶ | ۱۱.۱۷ % | ۶,۰۴۹ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۴۴۹ | ۴۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۴۵۲ | ۴۱.۴۲ % | ۳,۰۴۳ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۲۴,۳۸۷ | ۱۱.۱۷ % | ۶,۰۵۶ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۴۴۷ | ۴۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۴۵۷ | ۴۱.۴۳ % | ۲,۹۹۸ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۲۴,۳۸۷ | ۱۱.۱۷ % | ۶,۰۵۶ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۴۴۶ | ۴۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۴۵۷ | ۴۱.۴۴ % | ۲,۹۵۳ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۲۴,۳۸۷ | ۱۱.۱۷ % | ۶,۰۵۶ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۴۴۵ | ۴۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۴۵۷ | ۴۱.۴۵ % | ۲,۹۰۸ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۲۴,۳۸۷ | ۱۱.۱۸ % | ۶,۰۵۶ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۴۴۴ | ۴۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۲۴۵ | ۴۱.۳۶ % | ۳,۰۴۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۲۴,۲۹۶ | ۱۱.۱۱ % | ۶,۱۰۸ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۴۴۳ | ۴۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۸۴۱ | ۴۱.۵۴ % | ۳,۰۰۴ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۲۴,۵۴۸ | ۱۱.۲ % | ۶,۰۹۰ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۴۴۲ | ۴۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۵۹۵ | ۴۱.۳۴ % | ۳,۴۸۸ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |