ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۸۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۷,۰۹۶	۳.۷۵ %	۱,۵۴۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۵۶	۴۹.۱۵ %	۰	۰ %	۸۴,۵۲۷	۴۴.۶۵ %	۳,۰۸۹	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۷,۱۶۴	۳.۷۳ %	۱,۵۰۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۰۱۱	۴۸.۸۹ %	۰	۰ %	۸۵,۳۴۵	۴۴.۳۸ %	۴,۲۶۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۷,۱۶۴	۳.۷۳ %	۱,۵۰۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۰۱۰	۴۸.۹ %	۰	۰ %	۸۵,۳۴۵	۴۴.۳۹ %	۴,۲۲۴	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۷,۱۶۴	۳.۷۳ %	۱,۵۰۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۰۰۸	۴۸.۹۱ %	۰	۰ %	۸۵,۳۴۵	۴۴.۴ %	۴,۱۷۸	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۷,۱۵۷	۳.۷۱ %	۵۴۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۰۰۳	۴۸.۷۱ %	۰	۰ %	۸۴,۰۲۲	۴۳.۵۴ %	۷,۲۵۴	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۷,۶۴۳	۴.۰۱ %	۱,۶۲۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۵۶۰	۴۷.۴۹ %	۰	۰ %	۸۴,۰۶۴	۴۴.۰۸ %	۶,۸۰۷	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۷,۶۴۳	۴.۰۱ %	۱,۶۲۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۵۵۹	۴۷.۵ %	۰	۰ %	۸۴,۰۶۴	۴۴.۰۹ %	۶,۷۶۱	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۷,۶۴۳	۴.۰۱ %	۱,۶۲۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۵۵۷	۴۷.۵۱ %	۰	۰ %	۸۴,۰۶۴	۴۴.۱ %	۶,۷۱۶	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۹,۶۲۶	۵.۱۳ %	۱,۸۹۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۴۶	۴۶.۶۶ %	۰	۰ %	۸۴,۰۶۴	۴۴.۸۱ %	۴,۴۷۴	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۰,۹۱۱	۵.۶۵ %	۱,۸۷۸	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۴۷۰	۴۵.۲۷ %	۰	۰ %	۸۴,۳۳۵	۴۳.۶۵ %	۸,۶۳۳	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...75 76 77 787980 81 82 83...285 »