ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۲۱,۵۲۶	۱۰.۶۳ %	۴,۹۹۲	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۵۸	۴۳.۳۵ %	۰	۰ %	۸۵,۴۷۲	۴۲.۲۲ %	۲,۶۷۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۱,۵۲۶	۱۰.۶۴ %	۴,۹۹۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۵۷	۴۳.۳۶ %	۰	۰ %	۸۵,۴۷۲	۴۲.۲۳ %	۲,۶۳۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۲۱,۱۹۰	۱۰.۴۸ %	۴,۹۳۱	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۲۴۷	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۸۵,۲۴۵	۴۲.۱۵ %	۲,۶۴۸	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۲۱,۱۹۰	۱۰.۴۸ %	۴,۹۳۱	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۲۴۵	۴۳.۶۴ %	۰	۰ %	۸۴,۷۵۳	۴۱.۹۱ %	۳,۰۹۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۲۱,۰۷۶	۱۰.۴۲ %	۴,۸۸۲	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۴۰۱	۴۳.۷۲ %	۰	۰ %	۸۴,۴۸۵	۴۱.۷۸ %	۳,۳۶۴	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۲۱,۰۸۵	۱۰.۴۳ %	۴,۸۶۲	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۴۰۰	۴۳.۷۳ %	۰	۰ %	۸۴,۴۶۸	۴۱.۷۹ %	۳,۳۱۹	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۲۱,۰۵۷	۱۰.۴۲ %	۴,۸۵۰	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۹۹	۴۳.۷۵ %	۰	۰ %	۸۴,۴۶۸	۴۱.۸۱ %	۳,۲۷۵	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲۱,۰۵۷	۱۰.۴۲ %	۴,۸۵۰	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۹۸	۴۳.۷۶ %	۰	۰ %	۸۴,۴۶۸	۴۱.۸۱ %	۳,۲۳۰	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۱,۰۵۷	۱۰.۴۳ %	۴,۸۵۰	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۹۷	۴۳.۷۸ %	۰	۰ %	۸۴,۱۳۶	۴۱.۶۷ %	۳,۴۸۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۲۱,۲۹۵	۱۰.۵۱ %	۴,۸۲۹	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۹۶	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۸۴,۹۳۵	۴۱.۹۳ %	۳,۱۲۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...285 »