ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۷۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۳,۸۴۶	۲.۰۸ %	۳۵۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۵۱	۵۰.۳۲ %	۰	۰ %	۸۵,۱۱۰	۴۵.۹۳ %	۲,۷۶۱	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۳,۸۶۹	۲.۰۹ %	۳۵۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۵۰	۵۰.۳۲ %	۰	۰ %	۸۵,۰۹۵	۴۵.۹۲ %	۲,۷۳۱	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۳,۸۶۹	۲.۰۹ %	۳۵۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۴۹	۵۰.۳۴ %	۰	۰ %	۸۴,۶۰۴	۴۵.۶۷ %	۳,۱۷۷	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۳,۸۶۹	۲.۰۹ %	۳۵۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۴۷	۵۰.۳۵ %	۰	۰ %	۸۴,۵۸۶	۴۵.۶۸ %	۳,۱۳۲	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۳,۸۸۵	۲.۰۵ %	۳۵۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۴۶	۴۹.۲۳ %	۰	۰ %	۸۶,۰۷۲	۴۵.۴۴ %	۵,۸۶۸	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۳,۸۴۸	۲.۰۳ %	۳۵۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۴۵	۴۹.۲۱ %	۰	۰ %	۸۵,۲۲۴	۴۴.۹۸ %	۶,۸۰۱	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶,۴۷۵	۳.۴۲ %	۵۸۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۴۴	۴۹.۲۲ %	۰	۰ %	۸۵,۲۲۴	۴۴.۹۸ %	۳,۹۲۵	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۶,۷۹۴	۳.۵۸ %	۱,۵۹۲	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۵۹	۴۹.۰۹ %	۰	۰ %	۸۴,۷۱۰	۴۴.۶۹ %	۳,۴۰۸	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۷,۰۹۶	۳.۷۴ %	۱,۵۴۵	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۵۸	۴۹.۰۸ %	۰	۰ %	۸۴,۷۰۷	۴۴.۶۷ %	۳,۲۰۸	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۷,۰۹۶	۳.۷۴ %	۱,۵۴۵	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۵۷	۴۹.۰۹ %	۰	۰ %	۸۴,۷۰۷	۴۴.۶۸ %	۳,۱۶۳	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...74 75 76 777879 80 81 82...285 »