ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۴۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱,۳۱۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۷۶	۴۸.۷۴ %	۰	۰ %	۸۶,۲۰۵	۴۹.۰۹ %	۲,۴۹۷	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۱,۳۰۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۷۵	۴۸.۷۵ %	۰	۰ %	۸۵,۷۱۳	۴۸.۸۳ %	۲,۹۴۳	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۱,۳۰۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۷۳	۴۸.۷۶ %	۰	۰ %	۸۵,۷۱۳	۴۸.۸۴ %	۲,۸۹۷	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۱,۲۸۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۷۲	۴۸.۷۷ %	۰	۰ %	۸۵,۷۰۲	۴۸.۸۵ %	۲,۸۹۲	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱,۲۸۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۷۱	۴۸.۷۸ %	۰	۰ %	۸۵,۷۰۲	۴۸.۸۶ %	۲,۸۴۶	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۶	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱,۲۸۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۷۰	۴۸.۸ %	۰	۰ %	۸۵,۷۰۲	۴۸.۸۷ %	۲,۸۰۱	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۷	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱,۲۸۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۶۸	۴۸.۸۱ %	۰	۰ %	۸۵,۱۸۸	۴۸.۵۹ %	۳,۲۶۶	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۱,۲۸۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۶۷	۴۸.۷۷ %	۰	۰ %	۸۵,۳۸۹	۴۸.۶۶ %	۳,۲۲۰	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۱,۲۷۳	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۶۶	۴۷.۱۲ %	۰	۰ %	۹۱,۵۶۳	۵۰.۴۲ %	۳,۱۸۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱,۲۵۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۶۵	۴۷.۱۴ %	۰	۰ %	۹۰,۲۳۰	۴۹.۷۱ %	۴,۴۶۸	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...71 72 73 747576 77 78 79...285 »