ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۷۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۳۲,۹۳۲	۱۱.۷۷ %	۱۶,۸۴۶	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۸۱۶	۴۳.۵۲ %	۰	۰ %	۱۰۵,۸۰۴	۳۷.۸ %	۲,۴۸۶	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۳۲,۹۳۲	۱۱.۷۸ %	۱۶,۸۴۶	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۸۱۵	۴۳.۵۶ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۸۹	۳۷.۷۶ %	۲,۴۳۸	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۳	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۲,۹۳۲	۱۱.۸۵ %	۱۶,۸۴۶	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۸۱۴	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۳۰	۳۷.۴۸ %	۲,۱۱۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۴	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۳۲,۷۴۷	۱۲.۳۱ %	۱۶,۷۸۶	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۷۵۷	۴۳.۸۸ %	۰	۰ %	۹۷,۶۵۶	۳۶.۷ %	۲,۱۲۰	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۳۲,۵۳۰	۱۲.۵۷ %	۱۶,۵۷۷	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۲۲۲	۴۵.۳ %	۰	۰ %	۹۰,۳۹۵	۳۴.۹۴ %	۲,۰۱۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۳۲,۴۱۴	۱۲.۳۶ %	۱۶,۱۵۲	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۲۲۱	۴۴.۷۱ %	۰	۰ %	۸۸,۴۰۱	۳۳.۷۲ %	۸,۰۰۰	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۳۲,۵۷۸	۱۲.۴۷ %	۱۶,۲۹۰	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۹۲	۴۷.۰۹ %	۰	۰ %	۸۷,۴۱۸	۳۳.۴۷ %	۱,۹۲۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۳۲,۵۰۷	۱۲.۳۷ %	۱۶,۲۱۶	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۹۱	۴۶.۸ %	۰	۰ %	۸۹,۱۹۷	۳۳.۹۴ %	۱,۸۷۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	۳۲,۵۰۷	۱۲.۳۷ %	۱۶,۲۱۶	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۹۰	۴۶.۸۱ %	۰	۰ %	۸۹,۱۹۷	۳۳.۹۵ %	۱,۸۲۷	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۳۲,۵۰۷	۱۲.۴ %	۱۶,۲۱۶	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۸۹	۴۶.۹۱ %	۰	۰ %	۸۸,۶۹۶	۳۳.۸۳ %	۱,۷۸۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...114 115 116 117118119 120 121 122...285 »