ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۳۲,۸۷۹	۱۱.۶۸ %	۲۰,۳۰۸	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۹۳	۴۳.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۷۸	۳۶.۳۳ %	۲,۷۶۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۳۲,۳۵۱	۱۱.۵۸ %	۲۰,۰۳۴	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۸۵۷	۴۴.۳۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۰۱	۳۵.۹۴ %	۲,۷۲۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۳۲,۲۴۹	۱۱.۶۸ %	۱۹,۷۳۹	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۸۳۵	۴۴.۸۵ %	۰	۰ %	۹۷,۵۸۲	۳۵.۳۴ %	۲,۷۰۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۳۳,۰۵۸	۱۲ %	۱۹,۸۹۷	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۷۲	۴۴.۷۳ %	۰	۰ %	۹۶,۷۵۹	۳۵.۱۱ %	۲,۵۹۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	۳۳,۰۵۸	۱۲ %	۱۹,۸۹۷	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۷۱	۴۴.۷۶ %	۰	۰ %	۹۶,۳۴۱	۳۴.۹۸ %	۲,۸۲۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳۳,۰۵۸	۱۲.۰۵ %	۱۹,۸۹۷	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۶۹	۴۴.۹۴ %	۰	۰ %	۹۵,۲۹۹	۳۴.۷۴ %	۲,۷۷۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۳۳,۲۲۲	۱۲.۲۲ %	۲۰,۲۵۶	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۶۵۱	۴۵.۱ %	۰	۰ %	۹۳,۰۵۸	۳۴.۲۲ %	۲,۷۳۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۳۳,۸۷۴	۱۲.۳۶ %	۲۰,۶۶۷	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۵۶۹	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۹۵,۲۲۳	۳۴.۷۶ %	۲,۶۲۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۳۳,۸۸۵	۱۲.۴۲ %	۲۰,۵۶۳	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۵۱۷	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۹۴,۲۹۹	۳۴.۵۶ %	۲,۵۸۱	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۳۳,۳۱۴	۱۲.۳۹ %	۱۶,۹۱۹	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۸۶۸	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۹۳,۵۱۶	۳۴.۷۸ %	۳,۲۵۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...285 »