ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۳,۷۰۰	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۴۳۷	۵۶.۶۲ %	۰	۰ %	۵۸,۹۹۴	۳۷.۷۷ %	۱,۰۴۴	۰.۶۷ %	۴,۰۱۳	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۳,۶۹۱	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۴۸	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۵۸,۹۹۴	۳۷.۸۱ %	۱,۰۲۴	۰.۶۶ %	۳,۹۵۳	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۳,۷۳۷	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۲۳۰	۵۶.۶۲ %	۰	۰ %	۵۸,۸۹۹	۳۷.۸ %	۱,۰۱۱	۰.۶۵ %	۳,۹۵۳	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۳,۷۸۱	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۰۲۹	۵۶.۳۶ %	۰	۰ %	۵۸,۷۳۲	۳۷.۶ %	۱,۶۵۱	۱.۰۶ %	۳,۹۹۳	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۳,۷۸۱	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۰۲۷	۵۶.۳۷ %	۰	۰ %	۵۸,۷۳۲	۳۷.۶۱ %	۱,۶۳۱	۱.۰۴ %	۳,۹۹۳	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۳,۷۸۱	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۰۲۶	۵۶.۳۷ %	۰	۰ %	۵۸,۷۳۲	۳۷.۶۱ %	۱,۶۱۰	۱.۰۳ %	۳,۹۹۳	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۳,۷۸۱	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۰۲۵	۵۶.۳۸ %	۰	۰ %	۵۸,۷۳۲	۳۷.۶۲ %	۱,۵۸۹	۱.۰۲ %	۳,۹۹۳	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۳,۸۳۳	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۱۶۶	۵۶.۴ %	۰	۰ %	۵۸,۷۳۲	۳۷.۵۷ %	۱,۵۶۸	۱ %	۴,۰۳۳	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۳,۸۳۳	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۱۶۵	۵۶.۴ %	۰	۰ %	۵۸,۷۳۲	۳۷.۵۷ %	۱,۵۴۷	۰.۹۹ %	۴,۰۳۳	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۳,۸۴۰	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۲۴۱	۵۵.۴۱ %	۰	۰ %	۵۵,۵۱۴	۳۴.۸۶ %	۷,۶۱۲	۴.۷۸ %	۴,۰۵۳	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...282 »