ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳,۷۳۲	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۵۱۵	۵۷.۱۱ %	۰	۰ %	۵۴,۸۳۹	۳۴.۹۹ %	۶۸۷	۰.۴۴ %	۷,۹۵۳	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۳,۷۳۲	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۵۱۴	۵۷.۱۲ %	۰	۰ %	۵۴,۸۳۹	۳۵ %	۶۶۶	۰.۴۳ %	۷,۹۵۳	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۳,۸۴۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۹۰۳	۵۶.۹۴ %	۰	۰ %	۵۴,۷۴۴	۳۵.۰۶ %	۶۵۲	۰.۴۲ %	۷,۹۹۱	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۳,۹۸۹	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۷۴	۵۶.۸۷ %	۰	۰ %	۵۳,۹۷۶	۳۴.۵۸ %	۱,۲۹۶	۰.۸۳ %	۸,۰۷۶	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۳,۹۵۷	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۲۰	۵۶.۸۲ %	۰	۰ %	۵۳,۹۷۶	۳۴.۶۱ %	۱,۲۷۵	۰.۸۲ %	۸,۱۳۰	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۳,۹۰۱	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۹۷	۵۶.۹۱ %	۰	۰ %	۵۳,۹۷۶	۳۴.۶۷ %	۱,۲۵۴	۰.۸۱ %	۷,۹۴۰	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۳,۹۰۱	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۹۶	۵۶.۹۲ %	۰	۰ %	۵۳,۹۷۶	۳۴.۶۸ %	۱,۲۳۳	۰.۷۹ %	۷,۹۴۰	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۳,۹۰۱	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۹۵	۵۶.۹۳ %	۰	۰ %	۵۳,۹۷۶	۳۴.۶۸ %	۱,۲۱۲	۰.۷۸ %	۷,۹۴۰	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۳,۸۸۴	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۸۶	۵۶.۹۷ %	۰	۰ %	۵۳,۹۷۶	۳۴.۶۳ %	۱,۱۹۱	۰.۷۶ %	۸,۰۱۹	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۳,۹۱۲	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۸۲۶	۵۶.۹۷ %	۰	۰ %	۵۳,۹۸۲	۳۴.۶۲ %	۱,۱۷۱	۰.۷۵ %	۸,۰۳۴	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...282 »