صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۳,۸۴۵ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۴۵۳ | ۵۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۴۵ | ۳۴.۳ % | ۳,۳۵۳ | ۲.۰۹ % | ۷,۹۷۳ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۳,۸۶۸ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۹۸۴ | ۵۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۴۵ | ۳۴.۳۹ % | ۳,۳۲۸ | ۲.۰۸ % | ۸,۰۱۴ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۳,۸۶۸ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۹۸۳ | ۵۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۴۵ | ۳۴.۴ % | ۳,۳۰۲ | ۲.۰۶ % | ۸,۰۱۴ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۳,۸۶۸ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۹۸۲ | ۵۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۷۹ | ۳۴.۴۶ % | ۳,۲۷۶ | ۲.۰۴ % | ۸,۰۱۴ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۳,۸۴۱ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۷۰۹ | ۵۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۴۱ | ۳۴.۴۷ % | ۳,۲۸۷ | ۲.۰۶ % | ۷,۹۹۰ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۳,۷۳۲ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۵۲۱ | ۵۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۴۱ | ۳۴.۳۶ % | ۳,۵۶۰ | ۲.۲۳ % | ۷,۹۵۳ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۳,۷۳۲ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۵۲۰ | ۵۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۴۱ | ۳۴.۳۷ % | ۳,۵۳۴ | ۲.۲۱ % | ۷,۹۵۳ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۳,۷۳۲ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۵۱۹ | ۵۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۴۱ | ۳۴.۳۷ % | ۳,۵۰۸ | ۲.۲ % | ۷,۹۵۳ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۳,۷۳۲ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۵۱۸ | ۵۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۴۱ | ۳۴.۳۸ % | ۳,۴۸۲ | ۲.۱۸ % | ۷,۹۵۳ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۳,۷۳۲ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۵۱۶ | ۵۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۴۱ | ۳۴.۹۹ % | ۷۰۶ | ۰.۴۵ % | ۷,۹۵۳ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |