ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۳,۹۱۶	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۰۹	۵۶.۷۶ %	۰	۰ %	۵۸,۸۶۰	۳۷.۶۶ %	۹۴۵	۰.۶۱ %	۳,۸۶۱	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۳,۹۱۶	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۰۸	۵۶.۷۶ %	۰	۰ %	۵۸,۸۶۰	۳۷.۶۷ %	۹۲۵	۰.۵۹ %	۳,۸۶۱	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۳,۹۰۱	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۸۱۹	۵۶.۸۵ %	۰	۰ %	۵۸,۶۵۲	۳۷.۵۴ %	۹۰۵	۰.۵۸ %	۳,۹۴۹	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۳,۷۷۹	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۸۰	۵۶.۹۱ %	۰	۰ %	۵۸,۶۵۲	۳۷.۶ %	۸۸۴	۰.۵۷ %	۳,۸۸۹	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۳,۷۶۲	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۱۱	۵۶.۹۲ %	۰	۰ %	۵۸,۶۵۲	۳۷.۶۳ %	۸۶۵	۰.۵۶ %	۳,۸۷۳	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۳,۷۴۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۳۸	۵۶.۹۶ %	۰	۰ %	۵۸,۲۱۴	۳۷.۴۱ %	۱,۱۴۶	۰.۷۴ %	۳,۸۷۷	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۳,۷۳۵	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۰۹	۵۶.۹ %	۰	۰ %	۵۸,۲۱۴	۳۷.۴۳ %	۱,۱۲۶	۰.۷۲ %	۳,۹۵۷	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۳,۷۳۵	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۰۸	۵۶.۹۱ %	۰	۰ %	۵۸,۲۱۴	۳۷.۴۳ %	۱,۱۰۵	۰.۷۱ %	۳,۹۵۷	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۳,۷۳۵	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۰۷	۵۶.۹۲ %	۰	۰ %	۵۸,۲۱۴	۳۷.۴۴ %	۱,۰۸۵	۰.۷ %	۳,۹۵۷	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۳,۷۲۳	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۴۷۳	۵۶.۶۴ %	۰	۰ %	۵۸,۹۹۹	۳۷.۷۷ %	۱,۰۶۵	۰.۶۸ %	۳,۹۵۳	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...282 »