ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۳,۸۸۳	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۸۴۴	۵۶.۹۳ %	۰	۰ %	۵۴,۱۵۴	۳۴.۷ %	۱,۱۵۰	۰.۷۴ %	۸,۰۳۲	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۳,۹۲۹	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۰۸	۵۶.۸۶ %	۰	۰ %	۵۳,۸۵۹	۳۴.۵۲ %	۱,۴۲۵	۰.۹۱ %	۸,۰۸۰	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۳,۹۷۶	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۴۶	۵۶.۷۸ %	۰	۰ %	۵۳,۸۵۹	۳۴.۵ %	۱,۴۰۴	۰.۹ %	۸,۲۳۹	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۳,۹۷۶	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۴۵	۵۶.۷۹ %	۰	۰ %	۵۳,۸۵۹	۳۴.۵ %	۱,۳۸۴	۰.۸۹ %	۸,۲۳۹	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۳,۹۷۶	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۴۴	۵۶.۷۹ %	۰	۰ %	۵۳,۸۵۹	۳۴.۵۱ %	۱,۳۶۳	۰.۸۷ %	۸,۲۳۹	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۳,۹۵۸	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۴۷	۵۶.۷۶ %	۰	۰ %	۵۳,۸۵۹	۳۴.۵۲ %	۱,۰۴۳	۰.۶۷ %	۸,۶۰۸	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۳,۹۳۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۲۷	۵۶.۷۱ %	۰	۰ %	۵۳,۸۵۹	۳۴.۵۸ %	۱,۰۲۲	۰.۶۶ %	۸,۵۹۸	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۳,۹۷۹	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۹۹	۵۶.۶۵ %	۰	۰ %	۵۳,۸۵۹	۳۴.۵۲ %	۱,۰۰۶	۰.۶۵ %	۸,۷۹۲	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۳,۹۴۴	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۵۵	۵۶.۶۹ %	۰	۰ %	۵۸,۸۶۰	۳۷.۶۸ %	۹۸۶	۰.۶۳ %	۳,۸۷۳	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۳,۹۱۶	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۱۰	۵۶.۷۵ %	۰	۰ %	۵۸,۸۶۰	۳۷.۶۵ %	۹۶۵	۰.۶۲ %	۳,۸۶۱	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...282 »