ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۴۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱۹۳,۹۶۰	۱۱.۴۱ %	۲۷۰,۲۹۰	۱۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۹,۷۵۵	۳۲.۳۴ %	۰	۰ %	۶۸۱,۵۱۳	۴۰.۰۹ %	۴,۵۴۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۱۸۵,۶۷۲	۱۱.۰۸ %	۲۶۳,۴۳۷	۱۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۸,۸۹۰	۳۲.۷۵ %	۰	۰ %	۶۷۳,۲۳۸	۴۰.۱۷ %	۴,۸۷۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱۸۵,۶۷۲	۱۱.۰۸ %	۲۶۳,۴۳۷	۱۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۸,۶۵۴	۳۲.۷۴ %	۰	۰ %	۶۷۳,۲۳۸	۴۰.۱۸ %	۴,۶۸۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۸۵,۶۷۲	۱۱.۱ %	۲۶۳,۴۳۷	۱۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۸,۴۱۷	۳۲.۷۹ %	۰	۰ %	۶۷۰,۲۷۳	۴۰.۰۸ %	۴,۴۸۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۱۷۲,۴۷۹	۱۰.۴۴ %	۲۵۹,۳۳۹	۱۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۷,۹۷۵	۳۳.۱۷ %	۰	۰ %	۶۶۷,۸۲۰	۴۰.۴۳ %	۴,۱۸۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱۷۱,۴۲۷	۱۰.۳۶ %	۲۶۰,۰۰۵	۱۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۷,۵۸۹	۳۳.۱ %	۰	۰ %	۶۷۱,۳۰۳	۴۰.۵۸ %	۳,۹۸۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۱۷۰,۹۵۰	۱۰.۴۴ %	۲۵۸,۲۴۵	۱۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۸,۲۴۴	۳۳.۴۸ %	۰	۰ %	۶۵۵,۳۳۸	۴۰.۰۲ %	۴,۵۶۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۱۶۳,۴۶۸	۱۰.۱۶ %	۲۵۰,۱۰۷	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۷,۸۹۴	۳۴.۰۶ %	۰	۰ %	۶۴۲,۶۳۶	۳۹.۹۵ %	۴,۳۷۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۶	۱۵۹,۱۲۴	۹.۹۸ %	۲۴۱,۴۷۰	۱۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۷,۳۲۲	۳۴.۳۳ %	۰	۰ %	۶۳۹,۶۴۶	۴۰.۱۳ %	۶,۵۳۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	۱۵۹,۱۲۴	۹.۹۸ %	۲۴۱,۴۷۰	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۷,۰۸۷	۳۴.۳۳ %	۰	۰ %	۶۳۹,۶۴۶	۴۰.۱۴ %	۶,۳۳۴	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...221 222 223 224225226 227 228 229...282 »