ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۲۴۴,۱۶۹	۱۲.۶۴ %	۲۹۰,۴۵۱	۱۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸,۳۲۳	۳۱.۴۹ %	۰	۰ %	۷۴۱,۸۲۹	۳۸.۴ %	۴۶,۸۸۲	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۲۳۴,۸۲۲	۱۲.۴ %	۲۷۹,۶۳۱	۱۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸,۰۳۸	۳۲.۱۲ %	۰	۰ %	۷۲۵,۲۷۶	۳۸.۳۱ %	۴۵,۵۲۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۲۲۹,۲۵۹	۱۲.۱۷ %	۳۰۸,۷۰۲	۱۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷,۳۸۷	۳۲.۲۳ %	۰	۰ %	۷۳۱,۹۲۹	۳۸.۸۴ %	۷,۲۶۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۴	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲۱۸,۹۰۷	۱۱.۸۲ %	۲۹۹,۴۱۳	۱۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۵,۵۸۲	۳۲.۷ %	۰	۰ %	۷۲۰,۹۰۳	۳۸.۹۳ %	۷,۰۶۷	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۵	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۲۱۰,۳۳۹	۱۱.۵۹ %	۲۸۱,۱۲۸	۱۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۶,۷۰۴	۳۳.۴۳ %	۰	۰ %	۷۱۱,۶۶۴	۳۹.۲۱ %	۵,۲۵۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۲۱۰,۳۳۹	۱۱.۵۹ %	۲۸۱,۱۲۸	۱۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۶,۴۴۴	۳۳.۴۲ %	۰	۰ %	۷۱۱,۶۶۴	۳۹.۲۲ %	۵,۰۵۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۲۱۰,۳۳۹	۱۱.۶۷ %	۲۸۱,۱۲۸	۱۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۶,۱۸۴	۳۳.۶۲ %	۰	۰ %	۷۰۰,۶۳۴	۳۸.۸۶ %	۴,۸۵۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۲۱۰,۳۳۹	۱۱.۶۸ %	۲۸۱,۱۲۸	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۵,۹۲۵	۳۳.۶۵ %	۰	۰ %	۶۹۸,۷۷۶	۳۸.۸ %	۴,۶۵۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۲۰۴,۷۹۸	۱۱.۸ %	۲۷۲,۰۶۵	۱۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۶,۳۲۰	۳۲.۰۶ %	۰	۰ %	۶۹۷,۷۵۲	۴۰.۲۱ %	۴,۴۶۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۱۹۹,۱۳۶	۱۱.۵۷ %	۲۶۸,۶۵۳	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۰,۱۰۰	۳۱.۹۷ %	۰	۰ %	۶۹۷,۷۵۱	۴۰.۵۵ %	۵,۲۶۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...220 221 222 223224225 226 227 228...282 »