ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۲۸,۵۲۷	۱۰.۰۳ %	۲۲,۹۵۸	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۶۰	۴۳.۲۲ %	۰	۰ %	۱۰۴,۶۲۰	۳۶.۷۷ %	۵,۴۳۰	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۳۳,۲۴۳	۱۱.۶۹ %	۱۹,۸۵۲	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۷۱	۴۳.۳۵ %	۰	۰ %	۱۰۴,۶۲۵	۳۶.۷۹ %	۳,۳۷۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۳۳,۲۴۳	۱۱.۶۹ %	۱۹,۸۵۲	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۷۰	۴۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱۰۴,۶۰۰	۳۶.۷۹ %	۳,۳۱۶	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۳۳,۲۴۳	۱۱.۷ %	۱۹,۸۵۲	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۶۹	۴۳.۳۷ %	۰	۰ %	۱۰۴,۵۹۰	۳۶.۸ %	۳,۲۵۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۳۳,۴۲۸	۱۱.۸۲ %	۲۰,۳۸۲	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۷۲	۴۳.۴۵ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۹۰	۳۶.۵۹ %	۲,۶۳۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۳۲,۸۷۹	۱۱.۶۸ %	۲۰,۳۰۸	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۹۳	۴۳.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۷۸	۳۶.۳۳ %	۲,۷۶۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۳۲,۳۵۱	۱۱.۵۸ %	۲۰,۰۳۴	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۸۵۷	۴۴.۳۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۰۱	۳۵.۹۴ %	۲,۷۲۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۳۲,۲۴۹	۱۱.۶۸ %	۱۹,۷۳۹	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۸۳۵	۴۴.۸۵ %	۰	۰ %	۹۷,۵۸۲	۳۵.۳۴ %	۲,۷۰۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۳۳,۰۵۸	۱۲ %	۱۹,۸۹۷	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۷۲	۴۴.۷۳ %	۰	۰ %	۹۶,۷۵۹	۳۵.۱۱ %	۲,۵۹۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	۳۳,۰۵۸	۱۲ %	۱۹,۸۹۷	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۷۱	۴۴.۷۶ %	۰	۰ %	۹۶,۳۴۱	۳۴.۹۸ %	۲,۸۲۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...282 »