ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳۳,۰۵۸	۱۲.۰۵ %	۱۹,۸۹۷	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۶۹	۴۴.۹۴ %	۰	۰ %	۹۵,۲۹۹	۳۴.۷۴ %	۲,۷۷۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۳۳,۲۲۲	۱۲.۲۲ %	۲۰,۲۵۶	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۶۵۱	۴۵.۱ %	۰	۰ %	۹۳,۰۵۸	۳۴.۲۲ %	۲,۷۳۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۳۳,۸۷۴	۱۲.۳۶ %	۲۰,۶۶۷	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۵۶۹	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۹۵,۲۲۳	۳۴.۷۶ %	۲,۶۲۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۳۳,۸۸۵	۱۲.۴۲ %	۲۰,۵۶۳	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۵۱۷	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۹۴,۲۹۹	۳۴.۵۶ %	۲,۵۸۱	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۳۳,۳۱۴	۱۲.۳۹ %	۱۶,۹۱۹	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۸۶۸	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۹۳,۵۱۶	۳۴.۷۸ %	۳,۲۵۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۳۲,۹۳۲	۱۱.۷۷ %	۱۶,۸۴۶	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۸۱۶	۴۳.۵۲ %	۰	۰ %	۱۰۵,۸۰۴	۳۷.۸ %	۲,۴۸۶	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۳۲,۹۳۲	۱۱.۷۸ %	۱۶,۸۴۶	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۸۱۵	۴۳.۵۶ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۸۹	۳۷.۷۶ %	۲,۴۳۸	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۲,۹۳۲	۱۱.۸۵ %	۱۶,۸۴۶	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۸۱۴	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۳۰	۳۷.۴۸ %	۲,۱۱۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۳۲,۷۴۷	۱۲.۳۱ %	۱۶,۷۸۶	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۷۵۷	۴۳.۸۸ %	۰	۰ %	۹۷,۶۵۶	۳۶.۷ %	۲,۱۲۰	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۳۲,۵۳۰	۱۲.۵۷ %	۱۶,۵۷۷	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۲۲۲	۴۵.۳ %	۰	۰ %	۹۰,۳۹۵	۳۴.۹۴ %	۲,۰۱۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...282 »