ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۲۸,۸۵۳	۱۰.۴۱ %	۱۶,۷۰۵	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۴۹۷	۴۲.۴۱ %	۰	۰ %	۱۰۹,۲۰۰	۳۹.۴۱ %	۴,۸۰۷	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۲۸,۸۵۳	۱۰.۴۲ %	۱۶,۷۰۵	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۴۹۵	۴۲.۴۳ %	۰	۰ %	۱۰۹,۱۳۴	۳۹.۴۱ %	۴,۷۴۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۲۸,۸۵۳	۱۰.۴۶ %	۱۶,۷۰۵	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۴۹۴	۴۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱۰۸,۰۱۹	۳۹.۱۷ %	۴,۶۹۰	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۲۹,۰۴۸	۱۰.۵۵ %	۱۶,۹۲۵	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۹۷۰	۴۲.۴۸ %	۰	۰ %	۱۰۷,۸۰۵	۳۹.۱۶ %	۴,۵۷۸	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۲۵,۹۴۶	۹.۵۱ %	۱۸,۱۰۳	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۱۲۳	۴۲.۵۴ %	۰	۰ %	۱۰۵,۱۰۶	۳۸.۵۱ %	۷,۶۸۳	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲۵,۷۲۴	۹.۰۶ %	۱۸,۰۹۱	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۱۲۲	۴۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱۱۶,۳۱۶	۴۰.۹۷ %	۷,۶۲۴	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۵,۴۱۱	۸.۹۸ %	۲۰,۸۱۸	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۱۲۱	۴۱.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۵,۵۵۲	۴۰.۸۳ %	۵,۱۱۸	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۲۵,۸۰۵	۹.۱۱ %	۲۱,۱۰۱	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۴۱۲	۴۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۱۵,۸۳۶	۴۰.۹۱ %	۴,۹۸۴	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲۶,۴۹۶	۹.۳۶ %	۲۱,۱۰۱	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۴۱۱	۴۰.۷۸ %	۰	۰ %	۱۱۵,۶۳۹	۴۰.۸۶ %	۴,۳۲۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۶,۴۹۶	۹.۴ %	۲۱,۴۶۱	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۴۱۰	۴۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱۱۴,۴۳۸	۴۰.۶۱ %	۳,۹۶۱	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...282 »