ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۲۵,۹۷۳	۹.۲۲ %	۲۱,۴۰۹	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۱۱۱	۴۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰۳,۸۷۹	۳۶.۸۹ %	۴,۱۹۱	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲۵,۹۷۳	۹.۲۶ %	۲۱,۴۵۵	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۰۹۰	۴۴.۹۷ %	۰	۰ %	۱۰۳,۳۶۱	۳۶.۸۶ %	۳,۵۲۷	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲۶,۲۳۷	۹.۳۷ %	۲۱,۰۹۴	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۰۸۸	۴۵.۰۴ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۳۱	۳۶.۸۱ %	۳,۴۶۹	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۲۷,۲۲۶	۹.۷۱ %	۲۱,۸۶۳	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۱۰	۴۴.۲۹ %	۰	۰ %	۱۰۲,۹۸۰	۳۶.۷۲ %	۴,۱۷۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۲۶,۸۶۵	۹.۵۹ %	۲۱,۶۵۸	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۲۹۰	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰۲,۹۷۸	۳۶.۷۶ %	۳,۳۴۸	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۲۶,۸۶۵	۹.۵۹ %	۲۱,۶۵۸	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۲۸۹	۴۴.۷۳ %	۰	۰ %	۱۰۲,۹۶۸	۳۶.۷۶ %	۳,۲۹۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲۶,۸۶۵	۹.۶۱ %	۲۱,۶۵۸	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۲۸۸	۴۴.۸۲ %	۰	۰ %	۱۰۲,۴۶۶	۳۶.۶۶ %	۳,۲۳۴	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۲۷,۸۸۲	۹.۹۲ %	۲۲,۴۸۳	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۳۴۹	۴۳.۸۹ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۴۰	۳۷.۰۶ %	۳,۱۷۷	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۲۸,۱۴۲	۱۰.۰۲ %	۲۲,۷۴۲	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۷۳۱	۴۳.۷ %	۰	۰ %	۱۰۳,۸۳۷	۳۶.۹۷ %	۳,۴۰۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۲۸,۶۵۵	۱۰.۰۸ %	۲۲,۸۴۱	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۰۷۶	۴۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱۰۴,۵۸۳	۳۶.۷۹ %	۶,۰۹۹	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...282 »