ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۲۷,۹۵۶	۹.۵۵ %	۱۶,۰۰۸	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۲۷	۴۶.۲۱ %	۰	۰ %	۱۰۹,۶۹۶	۳۷.۴۶ %	۳,۸۷۵	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۲۷,۹۵۶	۹.۵۵ %	۱۶,۰۰۸	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۲۶	۴۶.۲۴ %	۰	۰ %	۱۰۹,۵۴۶	۳۷.۴۳ %	۳,۸۱۴	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۲۸,۱۱۵	۹.۶۱ %	۱۶,۱۱۰	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۰۶۷	۴۶.۱۵ %	۰	۰ %	۱۰۹,۶۳۶	۳۷.۴۶ %	۳,۷۵۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۲۸,۷۱۶	۹.۶۳ %	۱۶,۲۰۷	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۲۶	۴۵.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۹۴	۳۸.۶۵ %	۳,۶۳۹	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۸,۴۵۵	۹.۸۷ %	۱۶,۱۴۷	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۸۶	۴۴.۶۴ %	۰	۰ %	۱۱۱,۳۴۶	۳۸.۶۳ %	۳,۶۳۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۲۸,۴۴۲	۹.۹ %	۱۶,۰۶۴	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۷۱۲	۴۴.۸۲ %	۰	۰ %	۱۱۰,۳۶۷	۳۸.۴۳ %	۳,۵۷۲	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۲۹,۳۷۹	۱۰.۲۲ %	۱۶,۴۱۷	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۳۸۹	۴۴.۳۲ %	۰	۰ %	۱۰۸,۷۳۶	۳۷.۸۳ %	۵,۵۰۵	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۲۹,۳۷۹	۱۰.۲۵ %	۱۶,۴۱۷	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۳۸۷	۴۴.۴۲ %	۰	۰ %	۱۰۷,۸۵۳	۳۷.۶۱ %	۵,۷۲۴	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۲۹,۳۷۹	۱۰.۲۵ %	۱۶,۴۱۷	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۳۸۶	۴۴.۴۵ %	۰	۰ %	۱۰۷,۷۲۵	۳۷.۵۹ %	۵,۶۶۴	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۲۹,۲۷۲	۱۰.۲۲ %	۱۶,۴۵۹	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۳۴۱	۴۵.۱۶ %	۰	۰ %	۱۰۷,۳۵۷	۳۷.۴۸ %	۳,۹۸۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...282 »